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五项基本要求:
(1)风险对策研究应贯穿于可行性研究的全过程
(2)风险对策应具针对性
(3)风险对策应有可行性
(4)风险对策必须具有经济性:对措施付出的代价与产生的损失进行平衡,寻求以最少费用获得最大的风险效益
(5)风险对策研究是项目有关各方的共同任务
三、投资项目的主要风险(六类,12单)
市场风险:竞争性项目的重要风险,来自四个方面(消费者行为变化、预测方法或数据错误、竞争格局变化、市场条件变化)
技术与工程风险:技术的适用性和可靠性认识不足(特别是高新技术开发项目),设备的性能能否如愿,工艺技术与原料的匹配问题;地质复杂
组织管理风险:①管理风险因素:管理模式、组织与团队合作及主要管理者的道德水平(合理设计管理模式,选择适当的管理者和加强团队建设是规避管理风险的主要措施);②组织风险因素:项目各参与方或内部各部门不一致(完善项目各参与方的合同,加强合同管理,可降低项目的组织风险)
政策风险:政治经济条件发生变化或政策调整(特别是海外投资项目)
环境与社会风险:环境生态影响;宗教信仰、社会治安、文化素质、公众态度等
其它风险:资源风险,融资风险,原材料和燃料风险,水资源风险等。
四、风险分析的主要方法
(一)风险解析法:风险识别的主要方法
将一个复杂系统分解为若干子系统进行分析
(二)专家调查法(11单)
通过发函、开会或其他形式,将多位专家的经验集中起来形成分析结论;专家人数一般应在10~20位
适用于风险分析的全过程
几种方法:头脑风暴法、德尔菲法、风险识别调查表、风险对照检查表和风险评价表。
1.风险识别调查表
2.风险对照检查表:
一种规范化的定性风险分析工具,具有系统、全面、简单、快捷、高效等优点,容易集中专家的智慧和意见,不容易遗漏主要风险;对风险分析人员有启发思路、开拓思路的作用。
需要大量类似项目的数据,对于新的项目或完全不同环境下的项目,则难以适应
3.风险评价表:专家独立对风险程度进行评价