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资本资产定价模型
资本资产定价模型的主要内容是分析风险收益率的决定因素和度量方法,其核心关系式为:
某资产的必要收益率R=无风险收益率 风险收益率
=无风险收益率 该资产系统风险系数×(市场组合收益率-无风险收益率)
即:R=R f β×(R m-R f)
R f–表示无风险收益率,通常以短期国债利率来近似代替;
β---表示该资产的系统风险系数;
R m–表示市场组合收益率,通常用股票价格指数收益率的平均值或所有股票的平均收益率来代替。
公式中的 (R m-R f)称为市场风险溢酬,它是附加在无风险收益率之上的,由于承担了市场平均风险所要求获得的补偿,它反映的是市场作为整体对风险的平均‘容忍”程度。对风险的平均容忍程度越低,越厌恶风险,要求的收益率就越高,市场风险溢酬就越大;反之,市场风险溢酬则越小。
某项资产的风险收益率是市场风险溢酬与该资产的 β系数的乘积