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期货投资分析报告的常用分析内容
1.背景介绍
一般以前言形式或首段内容介绍市场环境和背景情况,包括定期报告中的行情走势回顾或交易情况描述(合约及合约间的价格、成交量和持仓量变化以及市场主力动向的描述分析),不定期报告中的经济背景和市场形势小结、市场机会介绍、研究问题的提出和研究方向的描述。对报告受众的定位也可置于前言部分。
2.当期要点关注及专项分析
定期报告中的市场成因分析和当期热点因素的点评,不定期报告中的必要性分析和意义阐述、新公布数据和突发事件的分析。
3.市场潜在的重要利多/利空信息汇总和影响分析
国际市场信息包括世界经济形势、主要生产国和消费国的政治经济局势、供需平衡等因素(产能、需求、库存和进出口变化),天气和物流因素,以及国外相同品种期费市场的变化等重要影响因素;国内市场信息包括国内财政金融政策、现货市场产销格局、供需平衡表因素、币值、进出口数量和成本、相关品种之间比价关系变化等国内因素。
4.综合分析
行业品种分析,上下游产业链分析,数据采集及核心数据库的动态更新,统计计量模型分析及其校验等。
5.技术分析
价格走势图及其连续图,趋势和形态,关键价位和反转信号提示等。
6.结论及建议
落脚到期货投资的实用上和研究问题的解决上,包括后市展望、问题解决方案、应对的交易策略和投资建议以及可行性分析、投资机会分析和风险收益分析,投资计划(人市依据和价位,建仓比例和步骤,目标价位,止盈止损价位)等。
7.风险条款
后备资金安排,应急预案,止损条件,修正方案;报告适用范围,传播限定;分析师介绍和免责条款等。