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招募说明书包含的重要信息
1.基金运作方式:不同运作方式的基金,其交易场所和方式不同,基金产品的流动性不同。
2.从基金资产中列支的费用的种类、计提标准和方式。
3.基金份额的发售、交易、申购、赎回的约定,特别是买卖基金费用的相关条款。
4.基金投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征、投资限制等。
这是招募说明书中最为重要的信息,因为它体现了基金产品的风险收益水平,可以帮助投资者选择与自己风险承受能力和收益预期相符合的产品。
5.基金资产净值的计算方法和公告方式。
6.基金风险提示。
在招募说明书封面的显著位置,管理人一般会做出“基金过往业绩不预示未来表现;不保证基金一定盈利,也不保证最低收益”等风险提示。
7.招募说明书摘要。
该部分出现在每6个月更新的招募说明书中,主要包括基金投资基本要素、投资组合报告、基金业绩和费用概览、招募说明书更新说明等内容,可谓是招募说明书内容的精华。
基金托管协议
基金托管协议是基金管理人和基金托管人签订协议。
基金托管协议包含两类重要信息:
第一,基金管理人和基金托管人之间的相互监督和核查。
第二,协议当事****责约定中事关持有****益的重要事项。