某公司出纳室部门职能

部门名称：出纳室

上级部门：会计部

下属岗位：出纳员

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部门本职：现金收支

主要职能：

（1） 负责现金收付。

（2） 对凭证进行月结。

（3） 登记现金和银行存款的日记账。

（4） 填写收支、存款、日报表。

管辖范围：

（1） 保险柜。

（2） 办公场所及相关设备设施。

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