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内部资金集中管理模式与操作 广州

班制:

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上课地址:

广州理道财税咨询有限公司

活动倒计时
11: 59: 59
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课程介绍

内部资金集中管理模式与操作

 

【培训时间】 2017年8月15日 (星期二) 上午9:00-下午17:00

【培训地点】广州远洋宾馆(广州环市东路412号,区庄立交旁)

【培训费用】1500/人(含讲义、午餐、点心、电子证书)

【培训收益】

好的资金管理能将企业的资金盘活,干更大的事情;能控制风险,让企业有所依靠;能构建势能,让企业分享由此带来利益。而这一切都都是源于高效、灵活地整合了企业的资金,用专业和合理的模式进行了系统性的管控到位才能实现的。

本课程讲解相关的原理与**实践案例,**培训获得以下收益:

1. 理解资金管理的关键在哪里
2. 理解常见的资金管理模式
3. 了解资金管理需要的常见方法手段
4. 开阔资金管理的视野和思路
5. 掌握资金管理方案的推进思路

【培训提纲】

一、资金管理的基本思路

1. 集团总部应该扮演什么角色?

1)集团管控模式介绍
2)集团类型与集约化管理

2. 资金管理-集中还是分散?
3. 资金管理的目的和目标
4. 资金管理的主要任务

1)融资与资金的流动性管理
2)资金的结算与收支管理
3)交易融资管理
4)资金风险管理

 二、资金管控模式详解

1. 资金集中管理模式

1)结算中心模式(集中监控)
2)收支两条线管理模式(统收统支)
3)拨付备用金方式(预算驱动)
案例:某企业资金管控模式案例

2. 资金分散管理模式

1)资金分散管理的优势
2)资金管理授权
3)优势互补与风险控制

3. 集团资金统一管理模式

1)资金统一管理政策
2)资金统一管理

4. 资金管理与财务管理模式的结合与协同

1)财务总监委派
2)审计与内控
3)信息系统
4)集权与分权

 三、集团现金流管理方法

1. 资金计划管理
2. 子公司营运资金管理原则
3. 资金调度与多银行管理
4. 资金结算与银企关系管理
5. 内部关联资金结算手段
6. 资金周转分析与报告
7. 现金池的应用
8. 全球化的资金管理
案例:海尔集团资金管理案例

四、融资

1. 企业治理机制与融资的关系
2. 融资的基本原则

1)统一融资计划
2)集中授信
3)融资组合

3. 资本结构与融资的风险放大效应分析
4. 内部融资
5. 融资担保风险控制
6. 各种债权融资方式与操作

1)票据融资
2)银行贷款
3)项目融资
4)债券发行
5)股权融资

案例:某集团资金管理案例

 五、财务中心

1. 财务中心的目标
2. 财务中心的角色
3. 财务中心的运作
4. 财务公司

1)财务公司的角色和职能
2)财务公司的组建
3)财务公司运作

5. 银企互联
案例:某企业金融服务公司

 六、如何实现母子公司资金统一管理

1. 集团资金集中统一的策略

1)管控体系的建立
2)信息与报告
3)与银行合作
4)适应集团业务发展

2. 集团资金管控实施的步骤

1)方案设计
2)消除对业务的影响
3)人力资源能力建设
4)实施路线设计
5)方案推进

3. 集团资金管理制度与流程

1)集团资金管理制度
2)子公司结算方式
3)委托贷款制度
4)关联方担保制度
5)授权制度

4. 集团资金管理的组织架构

1)资金部
2)结算中心
3)财务公司

 七、集团资金管理的常见问题

1. 集团资金管理中的母子公司法律关系问题
2. 关于小股东利益问题
3. 资金管理与子公司权利
4. 资金权利与经营权利问题
5. 如何应对金融监管与法律政策
6. 一统就死一放就乱困局
7. 财务部门的尴尬与纠结

总结

【培训讲师】孙老师

理道授权讲师,曾任知名企业大学高级讲师、财务总监、企划主管、制造部部长等中高级管理岗位,具有丰富管理实战经验。

孙老师授课风格:  实战、实用、实效,引发学员互动思考、积极参与到课堂中来,使学员保持好问、好学、好参与,让学员在学中有悟,悟中理解,实践落地。

【培训对象】财务总监/经理、会计/税务主任等财务人员及财务分析人员

【培训形式】分组授课、互动交流、案例分析、专业建议

【学员人数】12-35人,满12人开班(小班授课)

【报名方式】

电话报名:19966272383 毛老师

【理道增值服务】培训一次,服务一生

n 报名后,您可将课程相关疑问发送到question@ri-china.com邮箱,理道将提前交给讲师进行准备,课程当天现场给予回复;

n 课程讲义,将附上理道精心挑选的课程相关案例,以帮助您更好理解课程内容;

n 课后一个月内,您可以将与课程相关的问题发送到question@ri-china.com邮箱,我们将安排专家为您解答;

n 在参训后一年内,您可以免费享受理道俱乐部VIP会员资格,凭VIP卡免费或优惠参加理道俱乐部活动;

 

倒计时
11: 59: 19
课程热线:13326485015 | 客服时间:9:00-22:00(其他时间请在线预约报名或留言)

内部资金集中管理模式与操作 广州

13326485015

周一至周日09:00-22:00

机构介绍
广州理道财税咨询有限公司是经政府部门批准从事财务税务咨询和会计服务的专业公司。公司的服务包括:财务税务咨询、财会税务培训、会计服务、财税信息服务。 公司拥有一批髙素质,经验丰富,训练有素的咨询顾问队伍。良好的专业背景使我们的服务从高起点起步。    :客户利益至上 :更亲切, 更具体,更深入 :本地化财税解决方案供应商 : 一家令人尊敬的财税专业服务公司 公司建立了规范的业务流程和业务操作管理制度,使咨询顾...【详情】
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