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《企业财务管理中的问题及对策》&《现金流的有效管理及控制》

培训对象: 总会计师、审计师、财务总监、财务经理、投融资财经人士

课程目标: 1.数字化与外部的市场环境的变化 2.打造行业的隐形冠军——产业端与资本端 3.日常现金流:如何进行现金控制 4.从报表角度:资产-收益-现金流关系

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《企业财务管理中的问题及对策》&《现金流的有效管理及控制》课程介绍

课程大纲

《中小企业财务管理中的问题及对策》

引言:对中小企业现状与未来的思考

一、数字化与外部的市场环境的变化

1、外部经济环境发展                           2、2018年涉税工作回顾

3、2019年税制改革八大亮点                     4、资本市场投资热潮:机会

二、财务环境:业务链和价值链

1、财务管理:公司目标与财务目标               2、探究与发现价值

3、商业模式——可持续增长                  4、平台的理解(要形成闭环,强调双赢)

5、思考:2018年工作目标完成与2019年工作重点思考

三、打造行业的隐形冠军——产业端与资本端

1、市值管理方法论                            

2、公司的价值:如何观察(业务理解的前瞻性à趋势价值à创新价值à组织价值à战略能力价值à品牌文化价值)

《现金流的有效管理及控制》

引言案例:碧桂园年度报告、阿里巴巴路演思考

一、日常现金流:如何进行现金控制

1、案例:史玉柱的经验教训——企业在任何情况下都要保持充沛的现金流

2、案例:戴尔公司的战略调整——现金流量à获利性à增长

3、为什么现金至尊

二、从报表角度:资产-收益-现金流关系

1、项目之间的对应关系                     2、现金流量表分析

3、现金流量——企业的“血液”

三、日常管理 决策

1、营运资金与营运资本战略                 2、如何掌控现金流?

      四、特别关注

1、现金周转期                             2、财务资金流与物流系统的信息化整合

3、基于加速流动资金周转的资产负债率设计   4、企业运营管理

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