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现金为王——全方位现金流管理

培训对象: 1. 财务总监、财务经理、财务主管等财务管理者 2. 董事长、总经理、副总经理等高层管理者

课程目标: 1. 从“三不两多一慎”六大视角全方位解读现金流管理,让您真正理解“财务管理以现金流管理为核心”; 2. 给出财务会计思维转向管理会计思维的全新视角; 3. 启发互动式教学+工具方法运用+实战案例分享。

费用说明: 1980

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现金为王——全方位现金流管理所有班级

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现金为王——全方位现金流管理课程介绍

**部分:现金为王——企业要高度重视企业现金流管控

1、 当前很多企业现金流不好的四大原因

2、 为什么要重视现金流管控

3、 现金流是一个血液循环过程

4、 三张财务报表与企业的生死关系

5、 现金流管控的五大核心:

不断血(1天课重点)

不淤血(1天课重点)

不失血

多输血

多造血(1天课重点)

6、 现金流管理不仅仅是财务部门的事


第二部分:不断血——量入为出,强化资金预算管理,防范资金链断裂

1. 中长期规划层面的资金规划,投资规划与融资能力的平衡

2. 年度层面的资金预算和平衡

3. 月度层面的资金预算和平衡

4. T 3资金滚动预测

5. 如果资金预算不平衡如何办

6. 长短期资金来源与资产结构的平衡

7. 偿债指标和现金流质量指标预警

8. 现金流危机时的应对策略


第三部分:不淤血——加快资金和资产周转,提高经营效率

1、 去库存

订单导向的拉式生产

加强产供销计划协调

改善供应链方式。

缩短生产运营周期(项目建设周期)

及时处置呆滞资产。

2、 快回款

销售策略调整

信用管理与客户结构调整

账款核对与账龄分析预警

应收账款保理

账款催收与呆账处理

3、 少存量

**现金余额

集团资金集中管理

4、 强考核

强化各环节资金占用考核


第四部分:多造血——增强自身盈利水平,提升内源融资能力

1、 抓好盈利四要素

增收入

降成本

调结构

提效率

2、 做好利润管控

事前算赢

事中控赢

事后双赢

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