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杨会臣

企业财务报表优化策略解析

杨会臣 / 经济学博士

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课程大纲

1. 运营模式与财报逻辑:我们是如何将运营状况系统呈现在报表中

1.1.  商业模式vs运营模式:我们的企业是如何运行的

1.2.  经济行为与财报系统:财务报表的大局观与财报逻辑

1.3.  运营机制与财务报表:财报应该成为企业运行的一面镜子

1.  业绩凝练与利润表逻辑

1.1.  商业模式vs盈利模式:让我们看清企业是如何赚钱的

1.2.  业绩审视与利润层次:利润表中到底哪个利润指标**为重要

1.3.  可持续性与成长策略:看看企业是在“爬楼梯”还是在“坐电梯”

1.4.  生命周期与业绩预判:企业收入的纵向分析思路

1.5.  行业研究与毛利润率:成本控制与收入增长哪个策略更重要

1.6.  管理效率与期间费用:“好钢”如何用到“刀刃”上

1.7.  净利润与投资回报:我们到底该如何评估公司盈利能力

2. 经营效率、投融资分析与资产负债表解读及运用之道

2.1.  投融资还是资本运作:企业如何守住“本心”

2.2.  总值管理与期限匹配度:我们该如何在规模成长与财务风险之间权衡

2.3.  资产结构与资产适配度考量:核心资产的甄别之道

2.4.  研发支出与无形资产:如何可以实现节税-成长的“长短双赢”之道

2.5.  经营效率与营运资本:“观微知著”动态审视我们的经营状况

2.6.  运营风险与存货结构:动态存货结构中间究竟蕴含哪些有用信息

2.7.  应收款项与收入的含金量:我们到底需要哪种销售业绩

2.8.  投资项目与投资收益:我们为什么要对外投资

2.9.  资本结构与资产负债率:财务风险到底该如何评估

2.10.  应收vs应付:商业信用的妥善运用之道

2.11.  债项分析与多元化融资策略:我们该如何合理负债

2.12.  债项结构与财务费用:税盾效应、融资成本筹谋与流动性风险管理

2.13.  权益资本与股权融资策略:企业融资的战略设计思维逻辑

2.14.  ROA vs ROE:杠杆效益与风险分析

2. 资产负债表优化策略与主动风险管理思路

2.1.  左侧分析与积极管理策略

2.1.1.  应收款项的主动管理策略:保理、福费廷、质押融资及其他

2.1.2.  存货项目的主动管理策略:业务链分析与供应链金融

2.1.3.  投资项目的主动管理策略:企业的战略性、策略性与收益性投资策略

2.1.4.  固定资产的主动管理策略:折旧策略、售后回租及固定资产的投融资之道

2.1.5.  资产项目的整体优化策略:资产证券化及资产管理策略创新思路

1.1.  右侧分析与精细管理策略

1.1.1.  债项的被动管理策略:债务融资的成本分析与税盾效应再思考

1.1.2.  债项结构的谨慎管理策略:债项负担的期限结构与流动性管理

1.1.3.  另类负债项目与另类债务融资策略:长期应付款内涵的深层次解读

1.1.4.  股权融资的灵活管理策略:股权融资、结构化金融与夹层融资

1.2.  左右侧分析与均衡化管理策略

1.2.1.  资本结构分析与传统投融资管理策略:企业经营与投融资的“皮”、“毛”之辩

1.2.2.  左右侧项目对应关系与对象化投融资策略:融资行为如何科学服务企业运营需求

1.2.3.  资产项目的自融资策略:什么样的投融资策略并不会在报表中反映出来

1.3.  资产负债表的动态优化策略

1.3.1.  企业生命周期勘测与动态资产负债表结构管理:企业投融资战略设计思路

1.3.2.  行业特性禀赋与个性资产负债表管理策略:基于行规的投融资策略设计

1.3.3.  供应链分析与纵向资产负债表管理:内生于经营策略的投融资策略思路

3. 流动性分析与现金流量表优化要点

3.1.  收入的现金含量分析:收入增长趋势与收入实现政策的契合性分析

3.2.  利润的现金含量分析:盈利能力能够反映企业的赚钱能力吗

3.3.  营运资本测算与流动性管理:流动性风险的量化分析与动态管理策略

3.4. 生命周期阶段与投融资活动现金流结构分析:现金流量表的长期动态策略筹划

4. 估值模型与商业模式提炼

4.1.  财务管理理念与货币时间价值思想:现金流、NPV、IRR、PBP

4.2.  行业分析方法与特色行业分析案例分享:行规、趋势与企业生存环境综合评估方法

4.3.  估值模型与估值方法:典型行业典型估值技巧及其时间价值分析

4.4.  估值逻辑与价值成长点分析:让我们发现企业估值“亮点”

4.5.  企业现有价值评估与商业模式提炼:报表信息提炼与报表整体优化策略梳理

4.6.  企业价值提升策略与商业模式重塑:产业链重塑、多元化整合及其实操

4.7.  企业估值修复与估值提升典型策略实操:业务模式凝练、资产玻璃vs业务剥离、并购vs拆分

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