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郑孜平

商业银行出纳业务及一日工作流程

郑孜平 / 银行柜面风险实战专家

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课程大纲

**节 商业银行 出纳业务概念和作用

第二节 基础知识

1. 名词解释

2. 现金业务处理基本要求  

3. 人民币的整理清点要求

4. 票币兑换与票币折算

第三节 出纳的主要工作和业务流程

1. 综合柜员出纳业务主要工作任务

1) 七个方面的工作要求

2. 收款业务操作应遵循的原则:

3. 收款业务操作流程

1) 有二种现金归档情况应掌握

2) 清点现金

3) 假币的处理  

4) 客户错款的处理

5) 现金项目编号

6) 不同时点的现金归档

7) 记账签名盖章

4. 付款业务操作流程

5. 凭证签章

第四节 会计印章使用的有关规定

1. 什么是会计印章  

2. 会计印章使用的有关规定

3. 会计印章保管的有关规定

第五节出纳长短款

1. 概念

2. 出纳长短款处理原则

3. 出纳长短款处理方法

第六节 钱箱和现金登记簿

1. 名词解释

2. 营业前钱箱的领用

3. 营业终了钱箱上缴

4. 钱箱管理有关规定

1) 柜员一日工作流程

2) **节营业前的各项准备工作

3) 安全检查

4) 接库

5) 设备启动

6) 网点签到

7) 柜员上岗准备

第七节日间轧账操作处理

1. 名词解释

2. 操作顺序

第八节 日终帐务处理及结束工作

1. 柜员日终轧账操作顺序

2. 网点日终轧账操作顺序

3. 网点日终结束工作

1) 票币折算练习

2) 单位解款练习

3) 放映并观看商业银行营业网点一日流程动画片

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