《公私合营PPP项目全流程融资方式解析与风险应对》

（1天版）

【课程收益】：

PPP模式具有明显的系统性和复杂性特征，涉及行政、建设、运营、融资等多个方面。实施过程中融资是必不可少的环节，直接决定了项目启动和不断完善的资金来源，影响着项目的顺利进展和**终成败。PPP项目的融资受到政府部门、社会资本、金融机构等融资主体及融资经济环境等众多不确定性因素的影响。课程为你解析：项目的全周期的融资方式有哪些？资金来源是哪里？如何**小化融资成本？各个融资方式的期限是多少？各个融资方式的优劣势是什么？如何规避融资风险？等等

【培训对象】：

总经理、董事、副总经理、财务部主管、战略规划部主管、企业管理部主管

【培训时间】：

1天（上午9：00-12：00，下午2：00-5：00 ）

【课程大纲】：

引之

**章 PPP项目融资与公司融资的差别

一、融资主体有哪些不同

二、资金渠道有哪些不同

三、追索权特征有哪些不同

四、还款来源有哪些不同

五、担保结构有哪些不同

第二章 PPP项目全流程的融资方式解析

一、PPP项目成立期与融资方式

二、PPP项目建设期与融资方式

三、PPP项目运营期与融资方式

四、PPP项目退出期与融资方式

第三章 各融资的资金来源&成本&期限及优劣势

**节 PPP项目成立期的各融资方式

一、PPP基金的资金来源&成本&期限及优劣势

1、资金来源与资金成本及资金期限

2、PPP基金融资方式的优点与缺点

3、组织形式（公司型、契约型、有限合伙型）

二、专项建设基金的资金来源&成本&期限及优劣势

1、资金来源与资金成本及资金期限：

2、专项建设基金的优点与缺点

三、资管计划的资金来源&成本&期限及优劣势

1、资金来源与资金成本及资金期限：

2、资管计划的优点与缺点

3、具体形式（信托计划、券商资管、基金资管、保险资管）

第二节  建设期的融资资金来源&成本&期限及优劣势

一、财政专项资金的资金来源&成本&期限及优劣势

1、资金来源与资金成本及资金期限：

2、财政专项资金的优点与缺点

3、具体形式（生态环保、地下综合管廊）

二、项目贷款的资金来源&成本&期限及优劣势

1、资金来源与资金成本及资金期限：

2、项目贷款的优点与缺点

3、具体形式（单一或银团贷款、信托贷款、委托贷款）

三、PPP项目专项债的资金来源&成本&期限及优劣势

1、资金来源与资金成本及资金期限

2、PPP项目专项债的优点与缺点

四、融资租赁的资金来源&成本&期限及优劣势

1、资金来源与资金成本及资金期限：

2、融资租赁的优点与缺点

3、具体形式（融资租赁公司参与；签订融资租赁）

第三节  运营期融资的资金来源&成本&期限及优劣势

一、资金来源与资金成本及资金期限：

二、运营期融资的优点与缺点

第四节  退出期的资金来源&成本&期限及优劣势

一、IPO/新三板挂牌的资金来源&成本&期限及优劣势

1、资金来源与资金成本及资金期限：

2、IPO/新三板挂牌的优点与缺点

二、并购重组的资金来源及优劣势

1、并购重组的资金来源

2、并购重组的优点与缺点

三、PPP资产交易的资金来源及优劣势

1、PPP资产交易的资金来源

2、PPP资产交易的优点与缺点

第四章 PPP项目融资风险及风险管理框架

一、PPP项目的融资风险识别

二、PPP项目的融资风险评估

三、PPP项目的融资风险分配

四、PPP项目的融资风险应对

总结：