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闫静

从战略到执行—战略、预算与财务管理

闫静 / 财务

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课程大纲

u 什么是预算管理?预算目标与战略规划有什么关系?

u 战略目标与财务目标脱节怎么办?

u 经营预算和财务预算的关系是什么?

u 预算是如何体现公司的经营逻辑的?

u 虚拟法人制是降本增效的良方吗?

u 资产负债表的预算真的与经营单元无关吗?

u 如何搭建绩效考核体系来帮助预算的达成?

u 公司的风险来自于什么方面?如何防范风险?

u ······

这门课程把财务的主题放到更加宏大的场景里,闫老师带着公司的高管团队将一起探讨财务与公司战略的关系,战略规划与预算管理的关系。对于希望实施预算管理的公司,或者刚刚实施预算管理但是高管团队尚未达成共识的共识,这门课无疑是非常有帮助的。整个课程时间是1天,内容非常紧凑,希望**1天的时间,帮助公司的管理层了解从战略到执行的全流程。


培训时间:1天


培训对象

n 投资人/老板

n 公司总经理

n 核心高管团队


培训收益

n 理解财务与公司战略、业务之间的关系

n 学习从战略到执行的完整流程

n 学习预算管理如何体现公司的经营逻辑

n 根据预算来搭建公司的绩效管理体系

n 防范公司的财务风险与经营风险




一、 战略目标与财务目标


· 什么是财务管理?

· 财务目标与非财务目标

² 平衡计分卡


· 拉姆查兰的经营者仪表盘


二、 战略落地与平衡计分卡


· 战略为什么与预算脱节?

· 从战略目标到财务目标

² 战略落地--平衡计分卡

² 平衡计分卡的四个层次

² 财务目标与客户、流程、无形资产


· 增长战略与生产率战略

² 收入增长与组合

² 降低成本与生产率提升

² 资产利用效率


· 不同发展阶段的财务目标

² 增长阶段

² 保持阶段

² 成熟阶段


 实例展示:不同公司如何成功实施平衡计分卡


三、 经营预算与业务逻辑


· 经营预算如何体现业务逻辑?


· 业务逻辑与责任中心

² 投资中心与利润中心

² 成本中心与费用中心

² 虚拟法人制可以帮助成本中心控制成本吗?


· 经营预算中的成本分类

² 变动成本

² 酌量性固定成本

² 约束性固定成本

² 零基预算与增量预算


· 管理费用如何分解?


· 资金成本是否考核?

² 资金成本就是借款利息吗?

² 息税前利润与经济增加值



四、 财务预算与绩效体系


· 业务人员如何影响财务预算:营运资本(working capital)

² 营运资本包括什么?

² 现金周期的计算

² 财务预算与现金流缺口预估


· 绩效考核体系的建立

² 绩效指标的三个层次

² 利润率与周转率的权衡


· 案例:根据平衡计分卡,制定公司的绩效管理目标



五、 杜邦金字塔与盈利逻辑


· 公司靠什么赚钱?

² 利润率?

² 周转效率?

² 风险/杠杆?



六、 公司风险与两个杠杆


· 财务杠杆


· 经营杠杆


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