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企业现金流管理

展望 / 高级会计师、高级审计师

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课程大纲

一、 企业经营三方面运作与现金流管理

(一) 企业经营哪三方面影响企业现金流?

(二) 资金周转运作对现金流的影响

1. 营业活动的现金循环

2. 应收账款管理与企业现金流

1) 赊销对企业利润和现金流的影响

2) 坏账对企业利润和现金流的影响

3) 案例分析:客户回款不利是谁的错?

4) 如何建立应收账款内控流程,防范风险?

5) 应收账款融资管理

3. 应付账款管理与企业现金流

1) 应付账款风险管理要点

2) 全国结算情况及电子票据的管理

3) 应付账款融资管理

4. 存货管理与企业现金流

5. 案例分析:海尔营运资本管理

6. 如何将现金流管理融入到业务前端

7. **现金持有量

(三) 资本结构运作对现金流的影响

1. 根据公司战略确定资本结构

2. 如何平衡业务扩张与流动性风险?

3. 融资渠道规划的逻辑禁忌

4. 如何避免不良融资行为?

5. 投资不当对现金流的影响

(四) 利润管理运作对现金流的影响

1. 如何从收入、成本角度提升企业现金流?

2. 现金流战略管理决策

二、 现金流的管理模式与预算管理

(一) 实务中现金流各管理模式的利弊分析

1. 收支两条线

2. 现金池

3. 财务公司

4. 其他模式

(二) 如何选择适合本企业的现金流管理模式

案例分析:某集团公司现金流管理模式

(三) 现金流管理的预算与预测管理

1. 长期

2. 中期

3. 短期

三、 现金流的分析考核与汇率管理

(一) 现金流分析

1. 如何从现金流量表对现金流量进行分析?

2. 如何从3张报表相结合的方法分析现金流量?

3. 如何建立现金流量预警机制?

(二) 现金流考核与评价

1. 如何建立现金流考核评价体系?

2. 案例分析:某企业现金流考核指标

(三) 现金流汇率风险管理

1. 现金流汇率风险种类

2. 现金流汇率管理实例

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