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吴春明

企业现金流与营运资本管理

吴春明 / 跨国公司财务管理讲师

课程价格: 具体课酬和讲师商量确定

常驻地: 北京

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课程大纲

课程时间:1天

目标学员:企业高、中层管理者,财务总监、财务主管、从事财务工作者, 有兴趣进一

         步提升的职业经理人

授课方式:讲授与学员参与多种形式相结合,案例分析和情景模拟相结合。

课程目标:帮助学员

1. 理解现金流对企业运营的重要作用

2. 围绕现金流指标建立营运资本管理系统

3. 掌握诊断企业财务健康的基本方法

4. 将现金流作为企业收益与风险的平衡器

培训内容:

u 财务管理管什么?

Ø 企业运营的三条斜线

Ø 经营过程应始终关注现金流

Ø 谨慎使用会计数据作为绩效考核指标

Ø 案例分析: 别忘了现金流!

u 如何衡量一个企业的经营绩效?

Ø 股东的期望值 - 净资产收益率

Ø 经营者的成绩单 - 总资产收益率

Ø 降低成本 - 提高利润率的根本途径

Ø 如何提高资产周转率?

Ø 案例分析: 这家公司经营得怎么样?

u 现金流量表的编制与解读

Ø 简易现金流量表的编制方法

Ø 理想现金流的三条财务准则

Ø 现金流量表的两大看点

Ø 案例分析:这家公司业绩的“含金量”如何?

u 营运资本管理与经济附加值(EVA) 

Ø 如何优化营运资本?

Ø 改善自由现金流量的五个途径

Ø 经济附加值(EVA)的计算及应用

Ø 案例分析:这家公司给股东创造了多少价值?

u 企业健康状况诊断

Ø 急性病的三种症状

Ø 慢性病的三种症状

Ø 企业的三台发动机

Ø 案例分析 — 这家企业得了什么病?

u 增长模式分析 — 案例讨论 

Ø 快速成长的企业尤其要关注现金流

Ø 什么是健康均衡的增长模式?


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