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吴春明

企业现金流与营运资本管理

吴春明 / 跨国公司财务管理讲师

课程价格: 具体课酬和讲师商量确定

常驻地: 北京

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课程大纲

课时设计:1天

培训学员:企业高、中层管理者,财务总监、财务主管、从事财务工作者, 有兴趣进一步提升的职业经理人

授课方式:讲授与学员参与多种形式相结合,案例分析和情景模拟相结合。

课程目标:帮助学员

1. 理解现金流对企业运营的重要作用

2. 围绕现金流指标建立营运资本管理系统

3. 掌握诊断企业财务健康的基本方法

4. 将现金流作为企业收益与风险的平衡器

课程大纲:

一、财务管理管什么?

1. 企业运营的三条斜线

2. 经营过程应始终关注现金流

3. 谨慎使用会计数据作为绩效考核指标

4. 案例分析: 别忘了现金流!

二、如何衡量一个企业的经营绩效?

1. 股东的期望值 - 净资产收益率

2. 经营者的成绩单 - 总资产收益率

3. 降低成本 - 提高利润率的根本途径

4. 如何提高资产周转率?

5. 案例分析: 这家公司经营得怎么样?

三、现金流量表的编制与解读

1. 简易现金流量表的编制方法

2. 理想现金流的三条财务准则

3. 现金流量表的两大看点

4. 案例分析:这家公司业绩的“含金量”如何?

四、营运资本管理与自由现金流量

1. 如何优化营运资本?

2. 改善自由现金流量的五个途径

3. 经济附加值(EVA)的计算及应用

4. 案例分析:这家公司给股东创造了多少价值?

五、企业健康状况诊断

1. 急性病的三种症状

2. 慢性病的三种症状

3. 企业的三台发动机

4. 案例分析 — 这家企业得了什么病?

六、增长模式分析 — 案例讨论 

1. 快速成长的企业尤其要关注现金流

2. 什么是健康均衡的增长模式?

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