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孙莉莉

资产证券化及其风险化解

孙莉莉 / ICMA国际注册管理会计师

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课程大纲

资产证券化及其风险化解

**部分 资产证券化的概念、中介机构和要素

一、资产证券化的基本概念

二、资产证券化市场的中介机构

三、资产证券化的八大要素

第二部分 资产证券化融资和美国市场的发展历程

一、发起人与证券化融资

二、投资者与证券化融资

三、美国资产证券化市场的发展历程

第三部分 住房抵押贷款

一、住房抵押贷款的概念与品种

二、住房抵押贷款的发放

三、美国住房抵押贷款市场的发展历史与规模

四、中国的住房抵押贷款情况

第四部分 住房抵押贷款转手证券

一、Cinnie Mae抵押贷款转手证券

二、概念与术语

三、Freddie Mac连带损益证券

四、Fannie Mae抵押贷款支持证券

五、非机构担保转手证券

六、定价与交易

第五部分 多档抵押贷款转手证券

一、多档转手证券的投资需求

二、抵押贷款担保债券

三、房地产抵押贷款投资融通信托

四、REMIC证券的类型

五、REMIC证券市场的发展、崩溃和复苏

六、定价与交易

第六部分 非机构担保多档抵押贷款转手证券

一、基础抵押贷款的特点

二、一个典型的交易

三、信用增级的方法

四、信用评级

五、提前偿还模式

六、房价上涨的重要性

七、定价和交易

第七部分 商业房地产抵押贷款支持证券

一、商业房地产抵押贷款的发放

二、商业房地产抵押贷款的违约及损失分析

三、一个典型的交易

四、信用评级

五、定价和交易

六、商业房地产抵押贷款支持证券的发展与规模

第八部分 资产支持证券

一、信用卡ABS

二、现金流结构

三、交易的关键指标


第九部分 资产证券化风险化解

一、 基础资产质量风险

二、 现金流风险

三、系统性风险

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