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张宇1

套利操作实操课程 无风险套利业务精讲

张宇1 / 国际投资与财富管理讲师

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课程大纲

【课程背景】

在金融市场动荡期,市场充满了不顾一切的投机行为.但精明的资本运作专家,住往会采用套利的方式,在避开绝大部分风险的情况下,实现利润的高速增长.套利操作是金融圈中较高层次的实战策略之一,它分为金融产品套利,实体业务套利和政策套利三个部分,其中,政策套利是难度**大,要求**高,但同是也是收益**高的资本运作方法.套利操作在风险可控的前提下,收益率一般超过15%.


Ø 为什么相同的产品,在不同的地区会价格相差很多?

Ø 远期信用证怎样套利?期权如何套利?

Ø 外汇差价合约如何套利?

Ø 如何将自己目前的生意和金融市场结合,产生出新的获利渠道?

Ø 有实体支持的金融,都是可以产生套利空间的吗?


这些都是企业在刚接触套利业务中,经常困惑的问题.但实际上,套利这种金融业务,或者是金融和实体相结合的业务模式,如果操作不慎,会蕴含着巨大的风险,但如果操作得法,收益率会远远超过其它所有投资品的总合.

IFC集团的董事执行主席张宇,将和大家分享他的**手经验,详细讲述套利操作中不为人知的技巧和极容易忽略的风险,以一个金融家的角度,全面而又细致地为大家讲述套利操作这一金融领域**神秘,和技巧性**高的战术.

【课程收益】

Ø 学员将学会使用远期信用证套利操作

Ø 学员将学会期货套利方法

Ø 学员将理解套利空间产生的原因,学会提前预判价格波动的基础

Ø 学员将了解如何将金融与实体产业结合在一起,产生新的获利点

Ø 学员会了解在大宗商品交易中,那些鲜为人知的获利空间

Ø 学员将对差价合约,期权等金融产品产生更加深刻的认识

【课程特色】

本课程属于金融实战的高级课程,一直流行于香港等金融中心,张宇老师**他多年的实际管理经验,将这一课程根据中国市场进一步深化和本土化,加入了很多在国内即实用,又创新的内容,自推出以来,深受金融及管理专业人士的好评.

【课程对象】董事长,低中高层管理人员及金融财务技术人员

【课程时间】1天(6小时/天)



【课程大纲】



一、套利空间的产生分析

1、套利空间产生的直接原因是行业垄断与自由市场

2、国家间的经济发展不平衡

3、国家间在国际社会的话语权不同

4、金融行业开放程度不同

5、国际资本市场上的做市原则


二、初级-远期信用证套利

案例:内保外贷的兴衰

1、远期信用证开具时的注意事项

2、如何取得银行授信

3、银行不授信的情况下-如何导找远期汇票的买主

4、利润截流和税务考虑

5、如何实现远期信用证套利的循环

6、远期信用证套利的致命陷井


三、初级-期货套利

1、期货市场开户的注意事项

2、不同市场成本的核算

3、避免多作成本,精确地合算

4、对冲货币汇率风险是否必要的判断


四、中级-套汇操作

1、套汇的条件

2、NDF合约的注意事项

3、锁汇成本的精确计算

4、套期保值的必要性分析

5、如何实现循环

6、结汇时机的操控


五、中级-QFII套利

1、QFII和其它类似的机制

2、外汇风险对冲是极端必要的-精讲

3、EFTs的精确利用

4、投资品变现的时机


六、高级-政策套利精讲

政策套利的难度和巨大收益


七、总论

套利是国家间金融水平不同而产生的,波动越大,套利空间越大.




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