61.商业信用筹资的具体形式有()-140

62.短期借款的信用条件包括(信贷额度、周转信贷、补偿性余额、借款抵押、偿还条件、其他承诺)-了解前三个的含义-P141

63.短期银行借款的利息支付方式(收款法、贴现法、加息法)三种

― 计算贴现法和加息法的实际利率。

64.企业置存现金主要是为了满足(交易性需要、预防性需要和投机性需要)三种需要-P147

现金管理的目标:在资产的流动性和盈利性之间做出抉择，提高资金收益率

65.可以从哪四个方面加强现金收支的管理-①加速收款;②力争现金流量同步;③合理使用现金浮游量;④推迟应付款的支付

66.目标现金持有量确定的成本分析模式

―企业持有现金的成本主要包括三部分(机会成本、管理成本、短缺成本)

―最佳现金持有量的确定方法-计算

67.应收账款是(商业信用)的直接产物-P148

信用政策包括(信用期间、信用标准、现金折扣政策)-148

68.存货的总成本由(取得、存储、缺货成本)构成-150

存货经济采购批量的计算-151

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