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证劵从业《证券投资基金》知识点:股票基金的投资风险

发布时间:2016-04-11 来源:中华会计网校 发布人:

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股票基金的投资风险

股票基金面临的风险主要包括:系统性风险、非系统性风险、管理运作(有变化)风险。

系统性风险即市场风险,是指由整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响。系统性风险包括政策风险、经济周期性波动风险、利率风险、购买力风险、汇率风险等。非系统性风险是指个别证券特有的风险,包括企业的信用风险、经营风险、财务风险等。管理运作风险是指由于基金经理主动性操作行为而导致的风险。

系统风险不能通过分散投资加以消除,因此又被称为不可分散风险。非系统性风险可能通过分散投资加以规避,因此又被称为可分散风险。

不同类型的股票基金所面临的风险会有所不同。如单一行业投资基金会存在行业投资风险,而以整个市场为投资对象的基金则不会存在行业风险;单一国家型股票基金将会面临较高的单一国家投资风险,而全球股票基金则会较好的回避此类风险。

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