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证劵从业资格证《证券市场基础知识》知识:基金的费用

发布时间:2016-05-03 来源:中华会计网校 发布人:

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基金的费用

一、基金管理费。

是从基金资产中提取的、支付给基金管理人的费用。按照每个估值日基金净资产的一定比率(年率)逐日计提,按月支付。管理费率的大小通常与基金规模成反比,与风险成正比。目前,我国股票基金大部分按照1.5%的比例计提,债券型一般低于1%,货币型为0.33%。管理费从基金资产中扣除,不另向投资者收取。

二、基金托管费。

逐日计提,按月支付。目前,我国封闭式基金按照0.25%比例计提,开放式通常低于0.25%。

三、其他费用

包括:上市费用、交易费用、信息披露费用、持有人大会费用等。

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