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证劵从业《证券投资基金》知识点:申购、赎回资金清算流程

发布时间:2016-05-10 来源:会计网校 发布人:

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申购、赎回资金清算流程

基金份额申购、赎回的资金清算是根据登记机构确认的投资者申购、赎回数据信息进行的。

由于基金申购、赎回的资金清算依据登记机构的确认数据进行,资金的汇划要落后于投资者的申购、赎回申请。为保护基金持有人的利益,有关法规明确规定,基金管理人应当自收到投资者申购、赎回申请之日起3个工作日内,对该申购、赎回的有效性进行确认。申购款应于5日内到达基金在银行的存款账户,赎回款于7日到达投资者基金账户。

目前我国各基金申购、赎回的资金和申购款一般在T 2日内到达基金银行存款账户,赎回款于T 3日内从基金银行存款账户划出。对于货币市场基金,一般T 1日从基金银行存款账户划出,最快可以划出当天到达投资者资金账户。

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