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证券:金融远期合约

发布时间:2016-06-01 来源:会计网校 发布人:

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第五章 金融衍生工具

知识点:金融远期合约

金融远期合约是最基础的金融衍生产品。一对一交易。

优点:交易事项可协商、较为灵活,作为金融机构、企业风险管理手段;

缺点:搜索困难、交易成本较高、对手有违约风险。

根据基础资产划分,常见远期合约包括:

(一)股权类资产的远期合约:单个股票、一篮子股票、股指。

例:某基金公司——中石油、美国某基金公司

(二)债权类资产的远期合约:定期存单、长/短期债券、商业票据等固定收益证券。

例:A银行募集理财产品10亿,买债券远期。

(三)远期利率:按照约定的名义本金,交易双方在约定的未来日期交换固定利率与浮动利率。

远期利率的买方支付以合同利率计算的利息,卖方支付以参考利率计算的利息。

(四)远期汇率:按照约定的汇率,交易双方在约定的未来日期买卖约定数量的某种外币的远期。

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