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发布时间:2016-06-17 来源:正保会计网校 发布人:
第五章 基金托管人
知识点八:基金财产保管的内容
1.基金印章保管;
2.基金资产账户管理;
3.重要文件保管;
4.核对基金资产。
一般情况下,基金银行存款账户余额、基金结算备付金账户余额、基金证券账户的各类证券资产数量和余额等每日核对;基金债券托管账户在交易当日进行核对,如无交易每周核对一次。
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