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证劵从业《金融市场基础知识》知识点:基金资产净值

发布时间:2016-07-18 来源:中华会计网校 发布人:

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【知识点】基金资产净值

基金资产净值=基金资产总值-基金负债

基金份额净值=基金资产净值/基金总份额

其中,基金资产总值是指基金所拥有的各类证券的价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

【注意】基金份额净值是衡量一个基金经营业绩的主要指标,也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据。一般情况下,基金份额价格与份额净值趋于一致,即资产净值增长,基金份额价格也随之提高。尤其是开放式基金,其基金份额的申购或赎回价格都直接按基金份额净值计价。封闭式基金在证券交易所上市,其价格取决于基金份额净值、市场供求状况、经济形势、政治环境等,其价格与资产份额净值常发生偏离。


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