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证券从业资格《证券投资基金》预习:QDII基金的信息披露

发布时间:2016-07-29 来源:会计网校 发布人:

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第九章 基金的信息披露

知识点十八:QDII基金的信息披露

(一)信息披露所使用的语言及币种选择

QDII基金在披露相关信息时,可同时采用中、英文,并以中文为准,可单独或同时以人民币、美元等主要外汇币种计算并披露净值信息。

(二)基金合同、招募说明书中的特殊披露要求

1.境外投资顾问和境外托管人信息。

2.投资交易信息。

3.投资境外市场可能产生的风险信息,包括境外市场风险、政府管制风险、政治风险、流动性风险、信用风险等的定义、特征及可能发生的后果。

(三)净值信息的披露要求

QDII基金应至少每周计算并披露一次净值信息,如投资衍生品,应在每个工作日计算并披露净值。QDII基金的净值在估值日后2个工作日内披露。

(四)定期报告中的特殊披露要求

1.境外投资顾问和境外资产托管人信息。2.境外证券投资信息。3.外币交易及外币折算相关的信息。

(五)临时公告中的特殊披露要求

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