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证券辅导之基金资产估值-

发布时间:2016-09-05 来源:中华会计网校 发布人:

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一、基金资产估值的概念

二、基金资产估值的重要性

三、基金资产估值需考虑的因素

1.估值频率

2.交易价格的利用价值

3.价格操纵及滥估问题

4.估值方法的一致性及公开性

四、我国基金资产估值实务(重点学习与掌握)

(一)基金资产估值责任人

(二)估值程序

(三)估值的基本原则(P169)

(四)具体投资品种的估值方法

(五)计价错误的处理及责任承担

(六)暂停估值的情形

五、QDII 基金资产的估值问题

(一)估值责任人

(二)QDII 基金份额净值的计算及披露(8 点内容)


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