一、基金会计核算的特殊性
二、基金会计核算的主要内容
1.证券和衍生工具交易及其清算的核算
2.持有证券的上市公司行为的核算
3.各类资产的利息核算
4.基金费用的核算
5.开放式基金份额的核算
6.基金资产估值的核算
7.本期利润及利润分配的核算
8.基金财务会计报告
9.基金会计核算的复核
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一、基金会计核算的特殊性
二、基金会计核算的主要内容
1.证券和衍生工具交易及其清算的核算
2.持有证券的上市公司行为的核算
3.各类资产的利息核算
4.基金费用的核算
5.开放式基金份额的核算
6.基金资产估值的核算
7.本期利润及利润分配的核算
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