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证券辅导之基金运作信息披露

发布时间:2016-09-07 来源:正保会计网校 发布人:

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一、基金净值公告

基金净值公告主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。封闭式基金和开放式基金在披露净值公告的频率上有所不同。封闭式基金一般至少每周披露一次资产净值和份额净值。

二、基金季度报告

三、基金半年度报告

基金管理人应当在上半年结束之日起60 日,编制完成基金半年度报告。

与年度报告相比,半年度报告披露的特点

四、基金年度报告

(一)基金管理人和托管人在年度报告披露中的责任。

(二)正文与摘要的披露

(三)关于年度报告中的"重要提示"

(四)基金财务指标的披露

(五)基金净值表现的披露

(六)管理人报告的披露

(七)基金财务会计报告的编制与披露

(八)基金投资组合报告的披露

(九)基金持有人信息的披露


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