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证券基金资金清算

发布时间:2016-09-18 来源:会计网校 发布人:

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基金的资金清算依据交易场所的不同分为交易所资金清算、全国银行间市场交易资金清算和场外资金清算。

一、交易所交易资金清算

清算流程:(4步)

(1)接收交易数据。

(2)制作清算指令。

(3)执行清算指令。

(4)确认清算结果。

二、全国银行间市场交易资金清算

托管人采取双人复核的方式办理债券结算。

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