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风险管理的基本流程
风险管理(Risk Management)是指在一个有风险的环境里把风险减至最低的管理过程。
风险管理的基本流程为:风险的识别、风险的预测和度量、选择有效的手段处理或控制风险。
(1)风险的识别是风险管理的首要环节。在实践中可以采用风险列举法(风险管理部门按照业务流程,列举出各个业务环节中存在的风险)和流程图分析法(风险管理部门对整个业务过程进行全面分析,对其中各个环节逐项分析可能遭遇的风险,找出各种潜在风险因素)进行风险识别。
(2)风险的预测和度量。风险预测实际上就是估算、衡量风险,由风险管理人运用科学的方法,对其掌握的统计资料、风险信息及风险的性质进行系统分析和研究,进而确定各项风险的频度和强度,为选择适当的风险处理方法提供依据。
期货交易所普遍采用相应的模型测算波动性风险,并以此设定保证金水平。30国集团在研究衍生产品的基础上,提出了度量市场风险的VAR(Va1ue at Risk)方法。
①VAR(Va1ue at Risk,风险价值)方法已成为目前金融界测量市场风险的主流方法。
②VAR的含义是处于风险中的价值,是指市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失,更为确切地是指在一定的置信水平下,某一金融资产或证券组合在未来特定的一段时间内的最大可能损失。用数学公式可表示为Prob(△P>VAR)=1-c
式中:△P为证券组合在持有期内的损失;VAR为置信水平C下处于风险中的价值。其中VAR及损失均取正数。
(3)风险控制,其最高境界是消除风险或规避风脸,比如对套期保值者而言,其目的就是期望通过期货交易规避企业无法消除的价格风险。
风险控制包括两个内容,一是风险控制措施的选择,这是成本收益权衡的结果;二是制定切实可行的应急方案,最大限度地对所面临的风险做好充分的准备,当风险发生后,按照预设方案实施,将损失控制在最低限度。
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