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现金流的有效管理及控制

培训对象: 董事长、总经理,财务总监、会计

课程目标: 倡导企业资金管理的最新理念,明确资金管理的核心地位; 教会您使用三张表单来理清资金管理思路、规划资金方案; 重点掌握资金管理策略和方法,确保资金安全、使用高效; 掌握财务驱动业务管控资金的方法,能熟练运用管控手段。

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现金流的有效管理及控制课程介绍

第 一部分:理念篇:六大理念,走出误区(资金管理为什么效果不好?带你走出资金管理的重大误区!)

n l企业管理的目标?

n l财务管理的目标?

n l资金管理管什么?

n l职能部门管什么?

n l职能部门缺什么?

n l**终谜底是什么?

n 思考:六大理念对财务部门管控资金的启示?

第二部分:方法篇:用好三张表单,理清管理思路(不是通常所说的三大会计报表哦)

n 贷款信息表:

运用贷款信息表做好四件事,让您远离财务风险----资金规划、融资弹性、贷款结构、融资成本

案例:你能发现这家公司在资金筹集方面的问题吗?如何有效解决?

n 案例:你会测算融资综合成本吗?你会据此帮企业提供决策建议吗?

n 现金流量表:

**对现金流入、流出以及差异分析,调度每月资金收支活动,真正做到“手中有粮,心中不慌。”

案例:哪些企业的现金流容易出问题?您企业有没有中招?

n 资金分析表:

设计一张资金分析表作为沟通依据,及时掌握资金动态,敏锐发现资金异常,轻松应对资金困局。

总额分析(资金投放)、结构分析(经营质量)、效率分析(资金效率)、大单分析(主要矛盾)、

比较分析(同期、预算、行业、先进)、趋势分析、成长分析……

n 案例:大客户量上虽好质上未必!

n 分享:一分钟洞察企业经营本质!

第三部分:策略篇:资金筹集策略和资金投放使用策略  (投放使用策略为重中之重)

n 资金筹集策略

Ø 捕捉融资变化趋势?

Ø 信贷审核五大要素?

Ø 融资七个节点控制?

n 案例:如何确定合理的货币资金持有量和贷款规模?

n 案例:银行是如何审核客户、如何评定信用等级的?

n 案例:流动比率和速动比率越高,债权越有保障吗?

n 资金投放策略

Ø 应收账款:

① 针对已经逾期的应收账款,如何制定催收策略?  

l  客户是还款意愿不足还是还款能力不够? 搞清楚拖欠货款的真实原因至关重要!

l  案例:放水养鱼策略(针对还款能力不足的客户)(为何客户承诺变成一张废纸)

l  案例:改变意愿策略(针对还款意愿不够的客户)(只要他有钱就一定能要回来)

l  案例:催收货款三十六计如 攻其软肋、死缠烂打、投其所好、间谍计、美人计等

l  总结:催收逾期货款九阴真经---搞清九问,战无不胜(可作为各公司催账模版)


② 针对还未逾期的应收账款,如何进行日常管控?

l  企业在合同管理中,收款环节的条款不合理现象和缺乏操作性您关注到了吗?

l  信用额度控制是普遍应用的应收账款事前管控手段,分享老师信用管理经验!

l  对账函(对账单)的重要性您真的了解吗?如何用催款函保障债权的有效性?

l  各公司在应收账款管理环节普遍确实收款管理!如何实施货款到期前的管控?

l  案例:信用卡管控机制带给我们的思考和借鉴有哪些?(应收账款管理标杆)

③ 实战演练:请思考对业务员的应收账款管理机制?

请思考对质保金的应收账款管理办法?

请思考对业务员收款舞弊的预防措施?

Ø 库存资金:

l  谁是库存管理的罪魁祸首?

l  库存管理的三大控制目标?

l  战术层面解决之道:先进先出原则如何落地、库存总额控制的关键、积压物资处理机制。

l  战略层面预防之道:季节性波动、升级与换代、差异化战略、产品复杂度、产供销协调。

l  库存管理中的长鞭(牛鞭)效应及应对措施。

l  案例:大单来了,接还是不接?(请从库存控制和采购安排及销售谈判综合规划提建议)

l  案例:某公司实行采购绩效管理对库存控制带来的灾难性后果,财务如何提供决策支持?

Ø 采购付款:

l  签订采购合同的注意事项;

l  应付账款管理的经验之道;(营运资本管控的一个重点)

l  采购管理的两个关键之处;(供应商寻源、  价格控制)

l  控制和降低采购成本的有效方法推荐;

l  案例:报价依据及分解报价表的应用?

l  案例:预付账款问题剖析和财务对策?

Ø 长期资产:

l  轻资产管理模式:笑脸和哭脸

l  轻资产运营关键:租赁和外包

l  重资产运营四大特征

l  重资产运营五大建议

l  案例:顾客满盈之后带来的困惑?

l  案例:财务应如何介入重大决策?

Ø 切换思维:

l  互联网时代的销售模式和推广模式创新;

l  互联网之前的传统商业逻辑和资金管控;

l  互联网时代的商业逻辑颠覆和资金管控;

l  案例:传统企业玩转新媒体的四大招数。

Ø 费用控制:

l  费用控制的两种思路:错误观、正确观;(投入产出比)

l  预算管理是费用控制的必由之路;(职业生涯的金字塔)

l  分享:我如何管控人力资源成本?

l  案例:学华为如何控制成本费用?

l  案例:学史玉柱如何控制广告费?

n 绩效管理策略

Ø 本质特征:结果导向PK过程导向;绩效考核PK绩效管理。

Ø 流程控制:掌握绩效管理的两个关键要点和六大控制流程。

Ø 财务接轨:绩效管理每一个环节如何与财务管理无缝连接?

Ø 实战案例:海信的年薪否决制、宜家的降成本之道、公牛队激励创新的威力。

n 制度管理策略

Ø 构成体系:资金管理制度体系的六大构成(应收、存货、投资、预算……);

Ø 实践总结:管理的六字要诀及其在财务管理中的应用,迅速提升管理技能!

Ø 难点剖析:如何解决制度管理中常见的 “一管就死、一放就乱” 的顽疾?

Ø 管理策略:制度管理的六大注意事项  (也是制度管理落到实处的关键点);

Ø 案例分享:以应收账款管理办法为例,分享、借鉴制度管控资金的高效性;

Ø 思路调整:分析两种典型管控思路的利弊得失,提供切实可行的操作建议


钱 力

实战财务专家、注册会计师,注册税务师  

资历背景

v 中国“财师汇”发起人之一

v 注册会计师、注册税务师、审计师、统计师

v 曾任百强民企吉利汽车财务总监

v 二十多年的财务管理研究与实践

v 专注于财务管理领域的研究与实践

v 浙江大学总裁班 中南财大总裁班客座老师

授课风格

钱老师在财务管理一线跌打滚爬多年,又在扎实理论功底的基础上善于观察、思考、总结,因此,注定课程视角独特、观点鲜明、内容充实,分析精辟透彻,问题迎刃而解。氛围活跃,善于调动学员气氛!财税领域里**精彩的课堂氛围。

授课经验

士兰微、老板电器、中美华东医药、利诚建设、天听纸业、利时集团、横店东磁、飞航控股、  美科斯叉车、中美华东、依网科技、西子富沃德、东顺汽车、商城集团、苏泊尔、科瑞新材料、 山蒲照明、富安移民、擎洲软件、通绿机械、黑马拉链、龙志达智能、王力能诚、宁波方太厨具、中自机电、省直同人房产、威利广光电、百顺通信息、中赛实业、中国检验认证集团广东有限公司、中国邮储银行广东省分行、绍兴越辉金属包装有限公司、浙江双鸟机械有限公司、上海超诚科技发展有限公司、宁波八方彩印包装有限公司、开德阜国际贸易有限公司、中国超人集团有限公司、浙江星月门业有限公司、广东裕通控股集团有限公司、浙江嘉铭控股集团有限公司、恒安国际集团有限公司等。

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