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宋柏允

行业分析的一般方法与框架

宋柏允 / 独立宏观经济研究者、宏观经济解读专家

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课程大纲

【课程背景】

梳理行业研究的基本方法和思路,辅以商业案例;除了一般方法与框架建立之外,探讨独创的量化波特五力模型方法。

【课程收益】

Ø 掌握科学的行业分析一般方法与框架

Ø 打造对行业的独特见解


【课程特色】案例,深入浅出听得懂;科学,背后理论讲得明;实战,学之能用定方向;展望,以史为鉴看未来

【课程对象】相关需求者

【课程时间】1天

【课程大纲】

一、 行业分析做什么?

1、 给自己设定一个目标

Ø 确定分析对象

Ø 明确分析目的

Ø 给行业下定义,能行不

案例:介绍国际通行行业分类,以及对应的企业示例

2、 提出假设

Ø 大胆假设,小心求证

Ø 选定分析内容


二、 行业分析做什么?

1、 分析师的基本功——情报搜集

Ø 重要信息别遗漏!

Ø 发现所有不正常的信息

Ø 超前指标和滞后指标

Ø 找到关键人物

Ø 想深入了解企业?学学尽职调查

案例:浑水做空瑞幸咖啡

2、 分析师的本职工作——研究分析

Ø 构建分析基本框架

Ø PEST分析法

Ø 注意行业生命周期以及与经济周期联系

案例:量化计算行业生命周期、与经济周期联系

Ø 产业链分析

案例:从华为的手机芯片,看国际芯片产业链

3、 量化波特五力模型——老宋原创

Ø 与客户议价能力量化:应收票据与账款

Ø 与供应商议价能力量化:应付账款与票据

Ø 同行业集中度:HHI指数,及对应策略

Ø 新进入竞争者量化:Z-Score

Ø 替代品量化:ROE分解

案例:以124家上市公司房地产企业的数据示例,波特五力模型量化之后的结果(老宋原创)

3M公司15%的启示:创新**重要的事情——懂得放弃

屈臣氏的启示:会员营收与自有品牌营收,哪个更能带动总营收——数据分析支持

苹果与微软公司的启示:两个史蒂夫VS“BP”——做到极致就能引领世界

4、 行业研究报告都写啥

案例:从数十份真实行业分析报告,总结研究报告都写啥

5、 验证结论,迭代分析


三、 现场分组操作

1、 抽签:每组抽取一个行业

2、 以组为单位,搜集信息

3、 按照前面所学,形成对行业的分析、研判

4、 结果分组呈现


案例:VR在互联网行业的前景、文化传媒行业中广告公司的真实情况



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