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陈硕

外汇运作、外汇风险及进出口企业收付汇管理

陈硕 / 资深进出口贸易培训师

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课程大纲

一、 外汇监管政策解析

1、 外汇监管与外汇进出境管理

2、 经常项目外汇监管

3、 资本项目外汇监管

4、 外汇对冲业务监管

5、 外汇期货监管

6、 外汇与外汇套期保值

7、 离岸外汇市场管理

二、 当前国际环境与外汇风险形势分析

1、 中美贸易战引发的外汇风险

2、 国际经济政治环境与外汇风险分析

3、 CRS解析及对外汇运作的影响

4、 美国纽约南区法院对中国六大商业银行有关全行数据申报的裁定

5、 汇丰银行的被处罚看国际贸易结算风险

三、 企业经营所面临的外汇风险及如何规避具体案例分析1、 当前企业规避汇率风险的意义2、 外汇风险主要形式:交易风险、会计风险、经济风险、储备风险3、 如何运用外汇避险产品、金融产品、金融工具等规避汇率风险4、 实际案例分析

5、 外汇交易

6、 外汇期货交易

7、 掉期

8、 期权与择期交易9、 企业使用外汇避险工具存在的问题分析四、 一般贸易进出口收付汇管理

1、 进口付汇与售汇制度

2、 出口付汇与结汇制度

3、 非贸收付汇

4、 跨境服务贸易与技术转让的收付汇管理

五、 跨境电商进出口收付汇管理

1. 跨境电商综合试验区

2. 三单比对与跨境电商海关申报

3. 电子商务交易平台

4. 跨境电商之物流平台与配送仓管理

5. 跨境电商第三方支付平台

6. 内地主要跨境电商平台业务类型对比及相关收付汇运作

六、 把握汇率趋向,规避外汇风险1、 企业规避汇率风险关键2、 了解利率、数据、政治环境和货币走势的关系3、 了解外汇市场相关的信息4、 掌握外汇市场基本知识:经济基本面、市场资金流向、技术分析和心理面分析5、 提高企业自身判断能力6、 了解银行提供的金融衍生产品7、 正确使用缩短货款期限、锁定汇率等措施8、 依靠专家和信息规避汇率风险七、 外汇监管政策改革与企业经常项目下融资变革

1、 外汇暂存境外与境内外资金调度

2、 人民币跨境结算疑难解析及实战操作策略

3、 央行汇改解读及相关境内外资金调度

4、 离岸金融账户与离在岸联动业务

八、 人民币汇率形成机制与跨境人民币结算业务1、 人民币汇率形成机制2、 人民币汇率与跨境人民币计算 3、 企业如何应对未来人民币汇率波动4、 人民币结算机制及其实战疑难解读5、 协商使用约定汇率或者锁定成本6、 利用灵活的国际结算方式7、 与离岸结算相结合,实现内部人民币结算,外部外汇结算

8、 人民币的NDF、NDSN、NDO业务

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