【课程背景】

在企业商业活动中，很多优秀的企业家用投融资作为杠杆，撬动起一个个成功的商业帝国。但也有更多的企业家，掉进了投融资管理和股权设计的陷阱，让苦心经营的企业在控制权争夺战中元气大伤；或者企业资本结构严重失衡，导致公司在高速发展中底层动力不足，由盛转衰。

Ø 在新时代历史性机遇面前，企业家如何进行前瞻性的投融资布局，从而获得一个效率领先的组织？

Ø 在企业投融资中，如何将股权和公司治理、战略规划、绩效管理等等有机结合，形成一个相互融合的结构化整体？

Ø 如何识别企业投融资决策、模式选择以及在这个过程中的股权设计的各种坑，从而隔离风险，避免引火烧身？

这是企业经营者目前**重要的课题之一，也是本课程的核心内容所在。

课程搭建起一个完整、动态、立体的企业投融资战略与管理系统。探讨在企业投融资中，如何为企业输入新的动能。课程突破了很多传统投融资课程只讲理论知识、缺少实战经验的瓶颈，还原真实商业环境中，一个个鲜活的案例，解决学员们在投融资和构建股权体系的过程中所面临的实际难题，使学员学之解惑、学之能用，快速提升企业价值。

【课程收益】

Ø 洞悉环境：充分认识宏观经济环境，分析企业投融资与金融市场发展背景

Ø 方法掌握：全面掌握企业投融资的主流方法，与股权的连接、规律和本质

Ø 模型建立：深度掌握企业投融资战略决策模型、股权顶层设计模型的创建

Ø 因素分析：洞察影响企业投融资的关键要素、投融资中股权架构调整路径

【课程特色】结构，条理清晰；实战，案例精彩；干货，没有废话；幽默，课堂活泼

【课程对象】董事长、总经理、副总、财务总监、投融部门总监等中高管

【课程时间】12小时

【课程大纲】

一、资本视角下的企业投融资

1、企业的三种组织形式

2、重新认识公司

3、企业的五类投资人

4、投融资管理的三件事

5、企业投融资的六大挑战

6、产业 资本

7、企业投融资战略管理模型

案例：腾讯、百度、万科等

二、企业投融资决策与分析

1、投资决策的两个核心问题

Ø 企业层面、产业层面

2、投资决策的三个关键点

3、融资决策的基础

Ø 发展战略、股权结构、治理结构、人力资源

4、融资决策三要素

Ø 时机、方式、规模

5、企业投融资决策模型

案例：京东、1号店、青岛瓶酒、星视传媒等

三、企业投融资主要模式与选择

1、投融资需要遵循的三项原则

2、融资的主要模式

Ø 信贷融资、债券融资、股权融资、上市融资、融资租赁

3、投资的主要模式

Ø 项目投资、战略投资、财务投资

案例：苹果、三星、思科、红杉资本等

四、企业投融资风险管理与控制

1、现金流揭示的三种投融资风险

Ø 现金短缺、现金浮存、成长性破产

2、融资风险的三种表现形式

3、融资风险管理的四大措施

4、投资风险管理的目标

5、投资风险各阶段识别

Ø 立项阶段

Ø 尽职调查阶段

Ø 投资决策阶段

Ø 投资实施阶段

Ø 投后管理阶段

Ø 投资后评价阶段

6、投资风险评估

7、投资风险处理

案例：华为、俏江南、鼎晖投资等

五、投融资管理的核心资源-股权

1、股权的属性

2、股东的核心权利

3、股权的六条生命线

Ø 维护大股东地位的三条线

Ø 保护小股东权益的三条线

4、股东的四种类型

Ø 资金型、管理型、技术型、资源型

  案例：特斯拉、滴滴打车、小黄车等

六、如何进行股权分配？

1、三种类型的股权分配

Ø 平分型、独大型、分散型

2、股权分配的正确方法

3、股权分配-贡献估值法

  案例：格力、真功夫、四川子柒等

七、如何进行持股架构设计

1、从一场股权战争看持股架构设计

2、自然人直接持股模式

3、持股公司间接持股模式

4、有限合伙间接持股模式

  案例：国美、小米、新东方、海底捞等

八、如何把握企业控制权？

1、股东会的控制

Ø 一致行动人、投票权委托

Ø 双层持股制度

2、董事会的控制

Ø 控制董事会的核心要点

3、经理层的控制

  案例：阿里巴巴、公牛集团、荣昌洗衣等