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付华

财务战略分析、预测和建模

付华 / 知名财务管理讲师

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课程大纲

**天

1. 传统的财务管理和互联网时代的精细化财务管理

账房先生时代:手工账本 - 核算+事后控制

电子技术和信息化时代: 电子化核算 - 流程、制度、体系设计 - 核算 -业务支持和控制 - 财务分析 - 预算管理 - 绩效考核

互联网普及和新能源时代(第三次工业革命): 基于互联网和云计算的财务解决方案 - 财务共享中心 - 制度流程化 - 运用战略思维和方法搭建财务分析和预测体系,应用财务模型解决财务和业务中的问题

早茶与课间休息

2. **新财务战略规划和预测

**新财务管理理念

战略财务管理要管什么?

财务战略规划步骤和实用方法

财务预测、计划和预算的关系

**新财务战略规划和预测方法

财务预测在日常财务管理中的高效使用

案例研究:Oracle的财务战略规划

午餐

3. 财务预测

清晰理解公司战略及战略制订过程

公司战略计划和年度计划如何实施

如何做行业预测?

不同产品生命周期的不同财务策略

不同行业集中度的不同财务策略

财务预测原则、程序和种类

下午茶与课间休息

价格预测和收入预测

**应收账款额度和信用政策预测

成本预测和利润预测

变动成本法

完全成本法

作业成本法

本量利分析

相关比率法

因素测算法

资金需求量预测

**现金持有量预测

自由现金流和对外投资预测

内含增长率,可持续增长率和实际增长率

第二天

4. **新财务分析技术和运用

以价值(经济增加值)为基础的财务管理

现金流管理和分析

现金流折现模型(DCF)的运用

杜邦分析模型即运用

帕利普财务分析体系

哈佛分析框架

综合指数分析法

资产结构(固定资产、无形资产)分析

金融资产和金融工具

应收账款分析

存货分析

负债结构(长短期贷款、应付账款)分析

收入分析

成本分析

财务预算

预算要点及预测和分析

从战略角度做好预算执行和反馈

平衡计分卡(BSC)和关键业绩指标(KPI)

案例分析

早茶与课间休息

5. 财务分析和预测模型运用

如何构建财务模型

财务建模中的风险和不确定性

某项财务管理工作的目标

该目标和业务运营的紧密程度是否可以**量化反映?

目标具体化、数字化过程(归纳、整合、清晰、可衡量性)

数字化目标的可获取过程是否有系统或数据库支持?

分析其是否存在规律(即偶发事件还是动态规律性发生的事件?)

财务管理目标的依据及可行性

是否有历史数据或经验佐证其设订的合理性

识别显性或隐性规律的可能性

外部和内部因素对该事件的影响(正向影响还是逆向影响?)

外部因素列举并确定影响力(市场规模、竞争对手的动作、新产品、金融机构支持力度、产品生命周期等)

内部因素列举并确定影响力(产品价格、原材料替代性、物流成本、人工工资、增值服务等)

财务假设

财务预测

确定变量和因变量

采集整理数据资料

列出数学表达式,提炼出数学函数

用经验数据监测模型并校正

相应理论假说和应用指引

案例分析

午餐

财务模型具体应用

财务分析模型

营销计划假设分析

损益分析

费用分析模型

存货分析模型

财务预算模型

财务管理模型

动态保本图

成本报告及分析

业务运营计划管理模型

信用管理模型(**应收账款规模)

管理驾驶舱模型

关键业绩指标模型(平衡计分卡)

投资财务模型

企业价值评估模型

资本资产定价模型

下午茶

6. 学以致用(案例和问答)

培训模块总结

分组财务预测和分析练习并展示

答疑

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