在每个企业中，风险管理者都是赋予企业生命、注入活力的要素。如果没有风险管理者的领导，“生产资源”始终只是资源，永远不会转化为产品。在竞争激烈的经济体系中，企业能否成功，是否长存，完全要视风险管理者的素质与绩效而定，因为风险管理者的素质与绩效是企业唯一拥有的有效优势。

 第1讲导言

投资人的风险回报关系

有效边界

资本资产定价模型

套利定价理论

公司的风险及回报

金融机构的风险管理

分析：风险管理培训案例！

解析：风险管理内训案例!

案例：风险管理课程案例分析！


第2讲银行

商业银行

小型商业银行的资本金要求

存款保险

投资银行业

证券交易

银行内部潜在的利益冲突

今天的大型银行

银行所面临的风险

讨论：风险管理经典案例讨论!

分组：风险管理培训案例学习指南

分析：风险管理学习中的八大陷阱！


第3讲保险公司和养老基金

人寿保险

年金

死亡率表

长寿风险和死亡风险

财产及伤害险

健康保险

道德风险以及逆向选择

再保险

资本金要求

保险公司面临的风险

监管条款

养老金计划

互动：风险管理培训案例评估

分享：某集团风险管理培训案例

分享：哈佛经典风险管理案例分析示范


第4讲共同基金和对冲基金

共同基金

对冲基金

对冲基金的策略

对冲基金的收益

互动：风险管理培训案例评估

分享：某集团风险管理培训案例

分享：哈佛经典风险管理案例分析示范


第5讲金融产品

市场

资产的长头寸和短头寸

衍生产品市场

基本的衍生产品

保证金

非传统衍生产品

奇异期权和结构性产品

风险管理的挑战

分析：领导者风险管理做什么？

分析：风险管理内训哪些步骤很重要？

分析：风险管理培训哪个环节很重要？


第6讲交易员如何管理风险暴露

Delta

Gamma

Vega

Theta

Rho

希腊值的计算

泰勒级数展开

对冲的现实状况

奇异型产品对冲

情景分析

分享：风险管理培训四部曲！

分享：风险管理内训五步骤！

分享：企业风险管理六技巧！

分析：某药业集团所面临的风险管理难题！


结语风险管理层的责任

风险管理的实践培训总结

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