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第七章 基金的估值、费用与会计核算 知识点四：我国基金资产估值实务 （一）基金资产估值责任人 责任人：基金管理人 复核责任人：基金托管人
第七章 基金的估值、费用与会计核算 知识点五：QDII基金资产的估值问题 （一）估值责任人 责任人：基金管理人 复核责任人：基金托管人
第七章 基金的估值、费用与会计核算 知识点六：基金费用的种类 8类费用： （一）基金管理人的管理费。 （二）基金托管人的托管费。 （
第七章 基金的估值、费用与会计核算 知识点七：不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
第七章 基金的估值、费用与会计核算 知识点八：基金会计核算的特点 （一）会计主体是证券投资基金。 （二）会计分期细化到日。目前我国的基金会计核算均已细化到日。
第七章 基金的估值、费用与会计核算 知识点九：基金会计核算的主要内容 1.证券交易及其清算的核算 2.持有证券的上市公司行为的核算 3.各类资产的利息核算
第七章 基金的估值、费用与会计核算 知识点十：基金财务会计报表分析 （一）基金持仓结构分析 股票投资占基金资产净值的比例=股票投资/基金资产净值 债券投资占
第八章 基金利润分配与税收 知识点五：个人投资者投资基金的税收 （一）印花税 对个人投资者买卖基金份额暂免征收印花税。 （二）所得税
部门名称：商务审核室 上级部门：审计部 下属岗位：商务审核员 部门本职：公司对外业务的审核及合同签订工作。 主要职能： 1. 制定商务审核室制度及审核计划报批后执行。 2. 对集团发生的对外经济业务进行审查、监督。
部门名称：审计监察部 上级部门：财务中心 下级部门：审计监察组 部门本职：审计监察公司各项经营管理活动，督促并协助各管理层完成工作目标与工作计划。 主要职能： （1） 贯彻执行国家审计法律、法规和有关的统一财经制度，制订公司内部审
