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伍健康

《总经理的财务管理必修课》

伍健康 / 股权激励讲师、财务管理讲师

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课程背景

在市场竞争环境下,企业的财务活动日益丰富和复杂,企业的财务管理成效如何,直接关系到企业的成败!“巨人集团的财务危机”表明,财务管理对于企业生存与发展具有重要意义;“北京青鸟天桥商场裁员风波”中,董事会和员工为什么会发生冲突?其为什么没有实现财务管理目标?;如何引进外来投资者,实现企业价值最大化?;如何学会“巴菲特投资可口可乐”案例中说明的对外长期投资决策的方法与流程;如何真正理解“现金为王”的真谛,如何学会财务分析并有效做好运营资金管理?;“用友股份有限公司的资本结构”案例教你如何进行筹资决策?;“长春铁路分局全面预算管理”案例将使你懂得如何有效控制成本费用;当然,很多案例都会使你知道如何建立内部控制体系,真正有效地规避企业经营风险?为了切实帮助企业管理者,投资部门、各项目部、人力资源部门、生产部门、销售部门、采购等部门的主管学会运用一般的财务管理知识、技巧和方法,特开设本课程。

课程大纲

一、财务管理基本功

1、财务务管理的重要意义

1.1财务管理的宏观视角

1.2案例分析:缺乏财务意识和财务知识的管理者带来的部门管理混乱

2、什么是会计六要素?其间计算公式如何理解?

3、什么是资产负债表?如何阅读?

3.1资产负债的基本构成和形成的逻辑

3.2资产负债表中的5大项资产和7大项负债及权益

3.3财务报表和时间的关系(时间点报表和时间段报表)

3.4花钱、占用钱、占用了谁的钱=财务报表的基本构成

3.5财务报表的薄弱点

4、什么是损益表?如何阅读?

4.1企业利润的形成过程

4.2损益表和资产负债表的关系

4.3利润和现金流量的区别

5、什么是现金流量表?如何阅读?

二、学会财务分析来掌握企业运行状况

1、企业资金链管理

1.1营运资本分析

1.2应收-应付-存货,制造业企业日常资金链管理的3大关键

1.3现金流量分析

2、股东回报系统

2.1杜邦股东回报体系分析

2.2资产回报率=企业产出的关键

2.3鸡和鸡蛋的故事

3、企业成本及费用管理

3.1成本及费用归类的基本原理

3.2直接和间接成本的区别(产品获利能力测算)

3.3企业成本核算的主要逻辑

3.4变动和固定成本区别

3.5企业保本点测算(规模效益)

4、偿债能力分析

4.1短期偿债能力分析

4.2长期偿债能力分析

5 以现金流量表为切入点的改善 

5.1 资金周转危机的原因分析 

5.2 从现金流量表中反映资金周转危机 

5.3 增加现金收入的主要途径 

5.4 控制现金占用的主要手段 

三、预则立不预则废—预算管理在经营中的应用

1、企业为何要导入全面预算管理

1.1他山之石—杜邦经久不衰的秘诀

1.2全面预算帮助企业解决五大问题

1.3全面预算在中西方企业的应用

2、全面预算管理成功实施五大基石

2.1如何培育健康积极的预算环境

2.2正确规划预算周期(编制期、执行期、考核期)

2.3全面预算需要做好哪些配套建设

2.4预算组织架构设计与权责划分

2.5全面预算控制制度设计与落地

3、全面预算编制程序与10步法

3.1全面预算编制六大程序

3.2全面预算编制10步法(从战略规划到销售预算、生产预算直到财务预算)

4、全面预算执行、分析、控制与调整

4.1部门及职员业绩合同书设计与签订

4.2预算执行效果分析

4.3如何设计预算执行的四级监控体系

4.4预算调整的条件与流程

5、全面预算在绩效管理中应用

6、实战训练:具体业务预算编制实例

四、企业成本控制、分析与削减实务

1、润是设计出来,更是控制出来

1.1经理人必思的两个盈利话题

1.2企业盈利规划工具—BEP模型

1.3企业盈利能力改善的五大秘笈

1.4如何找到撬动利润倍增的四种杠杆

2、案例—宅急送为何能3个月扭亏

2.1观念之争—钱是赚来的 OR 钱是省来的

2.2宅急送业绩下降利润上升背后的推手

2.3培育正确的健康的企业成本观

3、成本控制技术与策略

3.1成本控制的两个前提

3.2成本控制的四大技术

3.3成本控制的五大策略

4、成本削减落地方案—5R模型

5、实战训练:BEP模型在盈利规划中应用

五、企业内部控制体系

1、什么是企业内部控制?

1.1内部控制的多种定义

1.2中国网通的内部控制案例分析

2、内部控制的发展历程

1.1内部控制的各发展阶段

1.2内部控制在我国的发展

3、内部控制的内容

3.1内部控制的目标

3.2内部控制的五大组成要素

4、风险管理的内容

4.1风险识别

4.2风险偏好

4.3风险评估

4.4风险应对

5、案例研讨:以T公司为背景,探讨如何构建内部控制体系?

5.1如何营造好的内部控制环境?

5.2如何做好风险评估?

5.3如何建立一整套内部控制活动?

5.4如何搞好其间信息沟通?

5.4如何加强监督来确保内控目标实现?

六、企业对外投资与筹资决策

1、企业对外投资

1.1对外投资决策流程与方法

1.2从货币时间价值来分析比较投资项目方案

1.3甲公司的某工程项目投资的案例分析

2、企业筹资

2.1借贷与担保

2.2股权融资

2.3项目融资

2.4债券融资

2.5上市融资

2.6某公司融资案例分析



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