课程核心： 了解当前企业外汇管理面临的国际、国内两个宏观环境，剖析当前企业外汇管理面临的挑战，分析企业外汇风险控制中通常的做法和常见的问题、分析其为企业带来的影响，提出建议与应对方法；解析先进中资跨国企业外汇管理的样本；展望未来企业外汇管理与风险控制的走向。

适用对象：企业总裁班、企业集团外汇管理部、企业司库人员、研修班、专题讲座等。

授课时间: 1天

课程大纲:

企业外汇管理所处的**新全球宏观经济形势

1. 全球金融市场形势综述

2. 全球央行：

08年危机后全球主要央行货币政策、宽松货币政策效果及调整方向

3. 美国经济：

美联储加息、货币政策方向、美国就业、美国经济增长、美元等

4. 欧元区经济：

英国退欧影响、欧洲出口、欧洲利率、英镑与“日元化”的欧元等

5. 日本经济：

安倍经济政策、日本进出口、货币宽松、日元

6. G20经济体：

财政政策、协调、汇率战

7. 中国经济形势分析

 中国经济指标解读：结构性减速、中国财政和货币政策边际收缩与改革

8. 中国资本市场：

中国的债务问题、当前债券市场状况解读

9. 中国经济新常态:

中国经济对策

企业外汇管理所面临的货币政策变化及资本流动管制

1. 央行货币政策调整对于企业外汇管理的影响:

央行货币政策变化、央行主要货币政策工具创新、**会议决议与未来五年企业外汇环境

2. 利率环境变化与趋势:

央行主要货币政策工具创新、利率边际收紧新格局、企业融资新形势

3. 汇率环境变化与趋势：

人民币汇率改革路径、汇率形成机制新常态

4. 跨境资本流动新形势:

资本外流、外汇储备与企业资本流动管制等

企业外汇管理与外汇风险控制的现状应对与未来选择

1. 当前中国企业外汇管理的常见做法及存在问题

现状分析、问题剖析、弊端解读及对企业的影响

2. 当前中国企业外汇管理中风险控制的常见做法及存在问题

外汇现金流预测、汇率预测、汇率管制货币风险管理等

3. 外汇管理中外汇衍生品的应用与风险计量

外汇衍生品在风险管理中的应用、衍生品的风险计量

4. 外汇管理部专业素质建设与外汇交易员的培养

集团外汇交易员能力、事业部外汇交易员职责

5. 先进国际企业外汇风险管理的经验分享

外国企业外汇风险管理**实践

6. 基于实需的企业外汇风险管理系统建设

全生命周期外汇及外汇风险风险管理

7. 当前中资跨国企业外汇管理样本解析

中资企业外汇管理的特殊性、国内著名案例

8. **后的金融开放与企业未来外汇风险管理机遇与选择

金融开放的影响及引起的变化

讨论与交流

提问与讨论

自由交流