课程核心：了解中国债券市场发展状况,掌握债券市场分类体系、债券评级体系、债券交易要素、债券定价因素，以及银行间债券市场交易的主要产品及交易常规，学会运用宏观经济数据和央行公开市场操作判断债券市场走势，理解汇率、利率走势对债券市场的影响，并做出正确投资决策。

适用对象：商业银行中高层、交易员、总裁班、研修班、专题讲座、企业财务部、企业资金部、高净值个人客户等。

授课时间: 1-2天

课程大纲:

一. 中国债券市场发展状况

1. 中国债券市场发展历程简述

2. 中国主要债券交易场所

3. 主要债券种类、发行主体

4. 债券评级体系

5. 债券托管、监管体系

6. 当前债券市场存在的主要问题

二. 债券一级市场

1. 债券发行主体构成

2. 债券种类

3. 债券发行程序

4. 债券发行方式

5. 意向分销与实际分销

三. 债券市场主要交易类型及交易常规

1. 回购交易：交易介绍、交易常规

2. 现券交易: 交易介绍、交易常规

3. 债券远期：交易介绍、交易常规

4. 债券借贷：交易介绍、交易常规

四. 宏观经济因素对债券市场的影响趋势判断技巧及举例

1. 哪些宏观经济数据会影响债券市场

2. 宏观经济数据如何影响债券市场

3. 如何操作以应对宏观经济指标

4. 债券市场与外汇、货币市场、股权、大宗商品等几个市场的关联关系

五. 银行间债券市场交易技巧

1. 债券定价

2. 债券收益率计算

3. 债券价差套利及期限套利操作

六．互动环节

1. 自由提问

2. 交流讨论