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曾沛涛

管理者财商 – 活用财务工具透视企业优化经营()

曾沛涛 / 资深财务管理顾问

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课程目标

1.学会运用财务价值指南针客观冷静地评估、选择最佳客户、产品、供应商、员工与业务方案 2.理解企业作为现金流机器的深层构造和运行规律 3.透彻掌握三大财务报表,读懂财务报告 4.各单位/部门管理者与财务人员在统一的平台上达成有效沟通 5.建立起清晰的投入产出优化意识,敏锐发现、减少资源浪费 6.强化现金流意识,提高应收存货设备等资产运作效率 7.了解经营活动的可能、可行、可控、能控分布概率,主动规避财务风险 8.学会使用预算等财务管理工具加强内部管理 9.运用财务思维解读企业运作,主动寻

课程大纲

 

**天上午

1.         钱眼看企业-企业作为商业机器生命体的深层构造及其运转规律

1.1      企业资金周转增值流模型及各环节要素分解

1.2      企业资金周转增值流各环节的匹配与平衡

1.3      现代市场经济的本质:增值契约经济

2.         提高企业价值的工具:如何快速读懂企业经营成绩单-财务报表

2.1      资产负债表–企业价值流模型中的资金存量密度分布表:钱从哪里来,用到哪里去? 

2.2      损益表-企业价值流模型中的总资金流量:利润的形成,花钱的效果如何?

2.3      现金流量表–现金资产流量分布表:经营活动的应收/存货占用如何影响企业现金流

**天下午

3.         企业经营成绩单分析–运用财务报表穿透信息不对称障碍

3.1           资产负债表分析

A.从资产负债表探测业财务实力

B. 从资产负债表评估企业财务成长性

C.从资产负债表分析企业财务结构合理性

D.从资产负债表评估企业支付风险

3.2           利润表分析

E. 从利润表探测企业经营能力

F. 从利润表评估企业经营成长性

G.资产负债表与利润表综合分析:企业资金增值能力与效率–杜邦分析法

3.3           现金流量表分析

H.从现金流量表评估企业利润质量–现金获利指数

I.  从现金流量表探测市场/客户变异

J.  从现金流量表评估企业产品生产销售情况

K.从现金流量表分析企业供应链健康状况

L. 从现金流量表评估企业投资效率

M.从现金流量表探测企业融资安全性

第二天上午

4.    价值流管理实践:谋定而后动–预算管理与成本控制

4.1  预算管理的精髓–业务计划的投入产出优化

A.    预:可能经营目标与实现方案的不同组合的设想层次

a)      把所有可能状态都想到

b)      把能力允许的都想到

c)     把成本允许的都想到

d)     把可能出现的失误都想到

e)     把明显的初级错误都想到

f)      至少比竞争对手想得好点

B.    算:不同业务目标及实现方案的投入产出评估与优化层次

a)     所有可能业务计划的投入产出定量评估与优化取舍

b)     关键业务计划的投入产出定量评估与优化取舍

c)     关键业务计划的投入产出量化假设

d)     投入产出维度优先技术、业务维度

e)     经营决策至少考虑投入产出维度

C.   经营控制的不同情形

a)     精确制导

b)     允许波动区间

c)     大致反馈标杆

d)     初级问题警示

e)     重大失误警示

f)      逃生警报

g)     找死或等死

4.2企业营运资金流预测–营业收入管理                                                                       
A .客户价值评估与目标客户取舍
B.客户需求分析及选择性定位
C.渠道与区域策略影响及优化选择

D.产品聚焦及营运优化
E .竞争者影响及市场策略优化       

第二天下午

4.3 提高企业剩余价值生产效率–数字化成本管理技术  

A.成本行为及其分解                         
B.成本、数量与利润相互关系运用(C-V-P)
C.边际利润(Contribution Margin)的计算与决策应用

D.目标成本法与成本控制

E.产品构成分析及产品组合优化
F.销售渠道与销售费用优化
G.供应商/产品生产过程优化
H.人力资源成本优化

4.4优化企业资金占用量–资产存量管理
                  A.经营规模与生产能力优化–投资评估与决策

B.流动资产优化:应收帐款管理、存货管理、现金管理、应付帐款管理

5.       企业价值流管理延伸:管理企业商业生态环境

5.1  用价值流思想描绘你的商业地图:客户、产品、供应链、员工、政府、投资人

5.2和睦相处和谐发展:企业价值流增值活动中的各种角色与需求

5.3生财有大道–企业剩余价值悖论及其出路

5.4价值流管理中8/2原则:智慧=选择 坚持

5.5数字化价值流管理:从泥泞混乱的乡间小路到规范高效的高速公路

5.6价值流管理的无为而治:资本只有服务全社会才能后服务自己

6. 公司财务管理的常见机会与误区-企业经营风险类型及常用控制手段

 

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