课程大纲（2天）

课程收益

n 全面了解PPP的主要特征、优缺点

n 全面掌握PPP项目实施流程

n 全面掌握PPP项目运作模式

n 全面掌握PPP项目融资，包括融资结构、股权融资、债务融资及融资风险管理

n 全面掌握PPP基金及其方案设计

n 全面掌握PPP合同涉及的法律法规、核心条款、遵循原则及存在的问题

n 全面掌握PPP项目风险管理

n **大量PPP典型案例来加深学员对实操技能的理解

课程对象：董事长、公司股东、总裁/总经理、企业中高层、投行人员、会计师、律师、资产评估师、政府机构人员、金融机构人员及投资机构人员等。

课程特色：实战派风格、针对性强、追求“落地”文化

课程大纲

**单元  PPP概述

n 什么是PPP

n PPP在中国的发展历程

n PPP的主要特征

n PPP模式的优缺点

n PPP存在的主要难点

n PPP需要解决的关键问题

【案例分析】某高铁征收拆迁PPP项目

第二单元  PPP项目实施流程

n PPP项目识别

n PPP项目准备

n PPP项目采购

n PPP项目执行

n PPP项目移交

【案例分析】某污水处理厂资产权益转让项目

第三单元  PPP项目运作模式

n PPP主要运作模式

Ø TOT模式

Ø ROT模式

Ø BOT模式

Ø BOO模式

Ø O&M模式

Ø MC模式

n PPP模式选择

n PPP交易结构

n PPP支付模式

n PPP付费机制

n PPP运作监管

【案例分析】某污水处理PPP项目

第四单元  PPP项目融资结构

n PPP项目融资的定义

n PPP项目融资的影响因素

n 单一实体融资结构

n 双重实体融资结构

n 三重实体融资结构

【案例分析】某电厂PPP项目

【案例分析】某地铁PPP项目

第五单元  PPP项目股权融资

n 股东要求

n 投资者分类

n 投资者选择

n PPP项目股权设计

n PPP项目股权退出

【案例分析】某垃圾焚烧发电PPP项目

第六单元  PPP项目债务融资

n 银行借款

n 债券融资

n 资产证券化

n 信托计划

n 基础设施债券投资计划

n 融资租赁

n 增信方式

n 融资风险防范

【案例分析】某自来水PPP项目的资产支持票据

第七单元  PPP基金

n 公共投资者主导模式

n 财务投资者主导模式

n 专业投资者主导模式

n PPP基金的方案设计

【案例分析】××轨道交通PPP产业基金

第八单元  PPP合同管理

n PPP合同应遵循的6大原则

n PPP合同应关注的6大问题

n PPP合同管理6大原则

n PPP合同主要条款设计

【案例分析】某水利枢纽工程PPP项目

【案例分析】某垃圾焚烧发电PPP项目

第九单元  PPP项目风险管理

n PPP项目风险识别

Ø 政治风险

Ø 法律风险

Ø 市场风险

n PPP项目风险防范

【案例分析】某市政工程PPP项目