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易斌

区域开发全过程策划与落地风险

易斌 / 财政部PPP立法课题专 家

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课程大纲

课程大纲:

(一) 区域开发基本要素概述

1. 实施区域项目基本原则;

2. 国家层面对区域开发边界设定;

3. 商业合资、合伙与合作的区别;

4. 地方政府与中央政府之区别;

5. 地方政府在区域开发项目中权力的边界;

6. 政府与社会资本商业模式选择的原则;

7. 政府与社会资本合作数学模型构建分析;

8. 中央政府区域开发初衷解读;

9. 市场化在区域开发项目实施过程中的地位。


(二) 区域开发各主体合法性识别

1. SPV公司基本特点与作用;

2. 社会资本各方与SPV公司之间的关系;

3. 政府入股SPV公司在区域开发项目中权利的边界;

4. 政府不入股SPV 公司在区域开发项目中权利的边界;

5. 各主体在项目区域开发项目中“权利”与“权力”的区分;

6. 政府在区域开发项目中权利的来源;

7. 发改系在区域开发项目中政策适用;

8. 财政系对政府在区域开发项目中权力/权利的制约;

9. 财政系与银行系在区域开发具体项目实施中的作用;

10. 区域开发项目投资商与承建商角色竞合责任辨析。


(三) 区域开发项目风险管控机制与方法

1. 市场经济条件下定价机制;

2. 市场经济条件下利润与风险的关系;

3. 市场经济与计划经济在项目实施过程中的差异;

4. 项目风险分类;

5. 项目风险识别、风险评估、风险应对相关工具与方法;

6. 项目实现闭环控制操作流程;

7. 风险控制可靠性验证;

8. 项目风险与操作环节之间的逻辑关系。


(四) 区域开发项目运作机制及项目组合合规性界定

1. 区域开发项目实施基本运作流程;

2. 区域开发项目土地利用方式;

3. 区域开发项目地方政府投入资金筹措方式;

4. 《政府投资条例》对区域开发项目范围的界定;

5. 政府债在区域开发中的作用;

6. 国家对区域开发项目设定之红线;

7. 违法违规区域开发项目性质认定及后果处理;

8. “先上车、后买票”区域开发项目合法性救济路径;

9. 区域开发项目在国家事业单位改制中的运用。


(五) 区域开发项目风险市场化分配机制

1. 风险分配原则;

2. 区域开发项目各子项目分类依据;

3. 政府承担风险范围;

4. 社会资本承担风险范围;

5. 准公共产品缺口补助承担机理与主体;

6. 准公共产品缺口补助机制与“固定回报”之区别;

7. 数学模型下的准公共产品缺口补助机制与“固定回报”辨析;

8. “固定回报”下的区域开发项目整改路径。


(六) 区域开发项目商业模式与其他项目运作方式之区别

1. 区域开发项目与BOT之区别;

2. 区域开发项目与PPP项目之区别;

3. 区域开发项目与政府采购之区别;

4. 区域开发项目与特色小镇之区别;

5. 区域开发项目与新型城镇化之区别;

6. 项目资金自平衡要素构建;

7. 财政、发改政策选择适用基本原则。



(七) 区域开发项目交易架构设计

1. 市场概念;

2. 市场经济基本原则;

3. 交易结构搭建过程中实施方案商业性验证;

4. 交易结构搭建过程中运营商专业性验证;

5. 交易结构搭建过程中EPC总包方设计施工能力验证;

6. 交易结构搭建过程中政府方支付能力验证;

7. 交易架构要素变更交易架构平衡校准机制;

8. 交易架构市场化构建的政策依据;

9. 项目现金流在交易架构搭建中的价值。


(八) 区域开发项目投资回报构建

1. 项目投资类型;

2. 项目投资回报方式;

3. 政府项目投资路径选择;

4. 项目方式的选择对地方政府GDP增长贡献差异分析;

5. 项目对现金流门槛值之要求;

6. 《预算法》对区域开发项目政府支付责任的制约;

7. 《政府投资条例》对区域开发项目投资之制约;

8. 区域开发项目现金流挖掘分析;

9. 当下社会资本投资区域开发项目策略制定准则。


(九) 区域开发项目融资

1. 区域开发项目股权融资与债权融资之区别;

2. 区域开发项目对股权融资之限定;

3. 民法典对区域开发项目融资中的支持;

4. 金融机构对区域开发项目审贷两准则;

5. 基金在区域开发项目中的运用;

6. 资产证券化在区域开发项目中额运用;

7. “债” “贷”在区域开发项目中的运用。


(十) 区域开发项目合同体系

1. 区域开发项目咨询合同

1) 区域开发项目概念性规划合同

2) 区域开发项目总体规划合同

3) 区域开发项目控制性详细规划

4) 区域开发项目初步设计合同

5) 区域开发项目设计合同

2. 区域开发项目EPC总包合同

3. 区域开发项目融资合同

4. 区域开发项目运营合同;

5. 区域开发项目社会资本联合体协议;

6. 区域开发项目SPV公司章程;

7. 区域开发项目合同。

(十一)区域开发项目各运作阶段风险管控

1. 项目前期阶段风险防控;

2. 项目投资阶段风险防控;

3. 项目建造阶段风险防控;

4. 项目运营阶段风险防控;

5. 项目移交阶段风险防控。


(十二)区域开发项目招投标风险管控

1. 咨询机构选择;

2. 实施方案编制;

3. 招标代理机构选择;

4. 社会资本选择方式确定;

5. 招投标资格预审;

6. 市场压力测试;

7. 竞争项之设定;

8. “两标并一标”在区域开发项目中的适用;

9. 区域开发项目子项目调整对招投标效力的影响。


(十三)区域开发项目经典案例详解


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