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谭小芳

现金流管理培训

谭小芳 / 中国领导力教母

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课程目标

1、了解现金流量为企业命脉的原因   2、掌握量化现金流量的基本方法   3、提升预测未来现金流量的能力   4、学会建立自己公司的现金流量管理机制

课程大纲

  一、 现金流量在企业财务管理中的重要性。什么是现金流; 现金流在企业中的重要作用 ;企业经营活动对现金流的要求;
  分析:现金流管理培训案例!
  解析:现金流管理内训案例!
  案例:现金流管理课程案例分析!
  二、那些因素影响企业现金流正常运转。? 盲目扩张 过度投资
  ? 投资失误
  ? 过度负债
  ? 经营不善与财务管理薄弱
  讨论:现金流管理经典案例讨论!
  分组:现金流管理培训案例学习指南
  分析:现金流管理学习中的八大陷阱!
  三、企业防范现金流风险的措施
  ? 内部控制制度建立
  ? 企业筹资管理
  ? 投资决策管理
  ? 应收账款管理
  互动:现金流管理培训案例评估
  分享:某集团现金流管理培训案例
  分享:哈佛经典现金流管理案例分析示范
  四、企业现金流管理组织体系
  ? 现金管理部门的内部牵制
  ? 现金收支管理权限
  ? 现金管理的五种模式
  ? 现金收入控制制度
  ? 现金支出控制制度
  ? 其他现金控制制度
  分享:企业现金流管理培训三步走!
  案例:联想(中国)公司的现金流管理培训案例
  讨论:明天的道路——企业如何做好现金流管理?
  五、现金收支预算的编制
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