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孙莉莉

国企投资运营及风险管理

孙莉莉 / ICMA国际注册管理会计师

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课程大纲

**章 国企改革风险管理

1、私募股权的周期——基金募集及选择

u 不同种类的私募股权

u LP是谁?

u 有限合伙制

u 有限合伙协议(LPA)

u 利益一致化:费用和收益分成

u LP和GP的关系:只可意会,不可言传

u 募资周期:GP和LP的相处之道

u 尽职调查和进入

u 私募股权募集资金的模式

2、投资前和投资后估值

可比企业法

净现值方法

调整现值法

风险资本法

期权分析法

3、 风险与回报

为什么私募股权的业绩难以衡量?

投资业绩通常如何估算?

这些评估方法存在的问题是什么?

私募股权和公开市场的比较

考虑多元化

第二章 国企混改运营管理

1、公司治理指标:基础

2、经济指标:“管资本”的收益

3、社会责任指标

4、构建评价体系

5、优化公司治理结构

6、建立长期激励约束机制

案例分析:中核新能源——新时代混改的排头兵

第三章 国有企业投资改革从1.0走到3.0

1、混合所有制经济

2、国企混改的政策梳理

3、国有企业投资具体操作

4、国企投资债转股过程梳理

案例分析:轮船招商局百年沉浮

案例分析:华强集团——改革前沿的弄潮儿

案例分析:东航物流——民航混改**样本

案例分析:中国联通——老牌运营商的破茧之路

案例分析:云南白药——靓女先嫁迎来新期待

案例分析:重庆国际——世界玻纤龙头的涅槃重生


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